Amundi Ethik Fonds Evolution (A)
Anlagestrategie
Der Amundi Ethik Fonds Evolution ist ein gemischter Fonds. Die Veranlagung des Aktienanteils erfolgt über Direktanlagen, ist international ausgerichtet und investiert in ausgesuchte Unternehmen weltweit. Der Anleihenteil wird überwiegend in OECDStaatsanleihen (Government Bonds), Anleihen supranationaler Aussteller, staatsnahe Anleihen (Agencies), Pfandbriefe und sonstige besicherte Anleihen, Green Bonds und Social Bonds, lautend auf Euro, investiert. Dabei kann das gesamte Laufzeitenspektrum (kurz-, mittel- und langfristige Duration) abgedeckt werden. Es werden nur Anleihen mit Investment Grade Rating (AAA bis BBB-) gekauft. Inflationsindexierte Anleihen können erworben werden. Die Veranlagung erfolgt in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt über Investmentfonds oder über Derivate. Derivative Instrumente dürfen als Teil der Anlagestrategie bis zu 34 % des Fondsvermögens (berechnet auf Basis der aktuellen Marktpreise) und zur Absicherung eingesetzt werden. Dadurch kann sich das Verlustrisiko bezogen auf im Fonds befindliche Vermögenswerte zumindest zeitweise erhöhen.
Wertentwicklung
Wertentwicklung (Stand: 15.05.2024)
| Lfd. Jahr | 3 Monate | 6 Monate | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung | 4,45 % | 2,42 % | 9,30 % | 3,27 % | 6,40 % | 5,55 % | 5,41 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung | 15,15 % | 11,06 % | 14,66 % | -11,10 % | 7,68 % |
Risiko-Rendite-Diagramm
Risikokennzahlen (Stand: 15.05.2024)
| 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|
|
Volatilität
|
8,28 % | 9,25 % |
|
Sharpe Ratio
|
21,79 % | 63,11 % |
|
Max. Drawdown in Monaten
|
3 | 3 |
|
Max. Drawdown
|
-14,25 % | -14,25 % |
Portfolioallokation (Stand: 31.03.2024)
| Vermögensaufteilung | ||
|---|---|---|
| Aktien | 70,50 % | |
| Anleihen | 25,46 % | |
| Kasse | 4,04 % |
| Top Regionen | ||
|---|---|---|
| USA | 43,76 % | |
| Japan | 4,88 % | |
| Vereinigtes Königreich | 3,64 % | |
| Frankreich | 3,03 % | |
| Deutschland | 2,95 % | |
| Spanien | 2,33 % | |
| Australien | 1,98 % | |
| Kanada | 1,75 % | |
| Dänemark | 1,67 % | |
| Niederlande | 1,35 % |
| Top Sektoren | ||
|---|---|---|
| IT | 17,75 % | |
| Finanzwesen | 10,55 % | |
| Industrie | 8,81 % | |
| Gesundheit | 8,79 % | |
| Zyklische Konsumgüter | 6,27 % | |
| Kommunikationsdienste | 6,17 % | |
| Grundstoffe | 4,63 % | |
| Nicht-zyklische Konsumgüter | 3,82 % | |
| Öffentliche Dienste | 1,97 % | |
| Immobilien | 1,74 % |
| Top Positionen | ||
|---|---|---|
| Microsoft Corp. | 3,84 % | |
| Nvidia Corp. | 2,70 % | |
| First Solar Inc | 1,61 % | |
| Salesforce.com | 1,35 % | |
| Xylem Inc. | 1,32 % |
Stammdaten
| Fondsname | Amundi Ethik Fonds Evolution (A) |
|---|---|
| ISIN | AT0000774484 |
| Fondskategorie | Mischfonds |
| Anlageschwerpunkt | Global |
| Fondswährung | EUR |
| Rücknahmepreis |
19,86 EUR
(15.05.2024) |
| Auflagedatum der Anteilsklasse | 07.09.1999 |
| Fondsvolumen | 692,14 Mio. EUR |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft | Amundi Austria GmbH |
| Fondsdomizil | Österreich |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
|
Laufende Kosten
nach PRIIP-KID |
1,60 %
(11.01.2024) |
| Erfolgsabhängige Vergütung | keine |
| Ausgabeaufschlag |
3,50 %
Fällt im Rahmen der fondsgebundenen RV der VPV nicht an |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Einstufung nach EU-OffenlegungsVO (PRIIP-KID) | Art. 8 |
| Berücksichtigung nachteiliger Nachhaltigkeitsauswirkungen | Ja |
| Mindestanteil nachhaltige Investitionen | 51,00 % |
| Mindestanteil ökologisch nachhaltige Investitionen | keine |