Invesco Europa Core Aktienfonds
Anlagestrategie
Das Fondsmanagement investiert in Aktien europäischer Unternehmen. Die Aktienauswahl erfolgt anhand eines klar definierten und nachvollziehbaren Investmentprozesses.
Wertentwicklung
Wertentwicklung (Stand: 27.03.2025)
| Lfd. Jahr | 3 Monate | 6 Monate | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung | 9,76 % | 9,40 % | 5,65 % | 9,49 % | 12,21 % | 4,93 % | 8,17 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung | -7,18 % | 18,65 % | -12,14 % | 11,57 % | 13,06 % |
Risiko-Rendite-Diagramm
Risikokennzahlen (Stand: 27.03.2025)
| 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|
|
Volatilität
|
10,92 % | 12,05 % |
|
Sharpe Ratio
|
0,62 | 0,90 |
|
Max. Drawdown in Monaten
|
3 | 3 |
|
Max. Drawdown
|
-15,16 % | -19,90 % |
Portfolioallokation (Stand: 31.01.2025)
| Vermögensaufteilung | ||
|---|---|---|
| Aktien | 93,78 % | |
| Kasse | 3,20 % | |
| Aktienzertifikate | 2,22 % | |
| Futures | 0,43 % | |
| Sonstige | 0,25 % | |
| Aktienindex Futures | 0,12 % |
| Top Regionen | ||
|---|---|---|
| Vereinigtes Königreich | 17,77 % | |
| Frankreich | 15,66 % | |
| Sonstige | 14,58 % | |
| Schweiz | 14,18 % | |
| Deutschland | 12,31 % | |
| Spanien | 6,68 % | |
| Niederlande | 6,65 % | |
| Italien | 5,30 % | |
| Dänemark | 3,46 % | |
| Schweden | 3,41 % |
| Top Sektoren | ||
|---|---|---|
| Finanzwerte | 22,23 % | |
| Industrie | 15,75 % | |
| Zyklische Konsumgüter | 13,71 % | |
| Gesundheitswesen | 12,11 % | |
| Telekommunikationsdienstleistungen | 11,44 % | |
| Nichtzyklische Konsumgüter | 8,44 % | |
| Informationstechnologie | 5,64 % | |
| Materialien | 4,53 % | |
| Sonstige | 4,01 % | |
| Versorger | 2,14 % |
| Top Positionen | ||
|---|---|---|
| Novartis AG | 2,43 % | |
| Roche Hldg. Genußsch. | 2,22 % | |
| SAP SE | 1,80 % | |
| Danone | 1,72 % | |
| Cie Gen des ETS Michelin | 1,65 % | |
| Logitech Int. | 1,62 % | |
| Henkel AG & Co. KGaA Vz | 1,61 % | |
| Givaudan | 1,59 % | |
| Delhaize Grp. | 1,58 % | |
| Unilever PLC | 1,56 % |
Stammdaten
| Fondsname | Invesco Europa Core Aktienfonds |
|---|---|
| ISIN | DE0008470337 |
| Fondskategorie | Aktienfonds |
| Anlageschwerpunkt | Europa |
| Fondswährung | EUR |
| Rücknahmepreis |
211,58 EUR
(27.03.2025) |
| Auflagedatum der Anteilsklasse | 25.01.1991 |
| Fondsvolumen | 91,04 Mio. EUR |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft | Universal-Investment-Gesellschaft mbH |
| Fondsdomizil | Deutschland |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
|
Laufende Kosten
nach PRIIP-KID |
1,09 %
(01.02.2025) |
| Erfolgsabhängige Vergütung | keine |
| Ausgabeaufschlag |
6,00 %
Fällt im Rahmen der fondsgebundenen RV der VPV nicht an |
| Geschäftsjahresende | 30.09. |
| Einstufung nach EU-OffenlegungsVO (PRIIP-KID) | Art. 8 |
| Berücksichtigung nachteiliger Nachhaltigkeitsauswirkungen | Ja |
| Mindestanteil nachhaltige Investitionen | 10,00 % |
| Mindestanteil ökologisch nachhaltige Investitionen | keine |
Risikoindikator nach PRIIP-KID (SRI)
Mehr Infos
Geringere Rendite
Höhere Rendite
Geringeres Risiko
Höheres Risiko