Invesco Europa Core Aktienfonds
Anlagestrategie
Das Fondsmanagement investiert in Aktien europäischer Unternehmen. Die Aktienauswahl erfolgt anhand eines klar definierten und nachvollziehbaren Investmentprozesses.
Wertentwicklung
Wertentwicklung (Stand: 15.05.2025)
| Lfd. Jahr | 3 Monate | 6 Monate | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung | 12,66 % | 3,51 % | 12,38 % | 10,90 % | 11,43 % | 5,11 % | 8,28 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung | -7,18 % | 18,65 % | -12,14 % | 11,57 % | 13,06 % |
Risiko-Rendite-Diagramm
Risikokennzahlen (Stand: 15.05.2025)
| 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|
|
Volatilität
|
11,72 % | 12,17 % |
|
Sharpe Ratio
|
0,69 | 0,82 |
|
Max. Drawdown in Monaten
|
3 | 3 |
|
Max. Drawdown
|
-13,44 % | -19,90 % |
Portfolioallokation (Stand: 30.04.2025)
| Vermögensaufteilung | ||
|---|---|---|
| Aktien | 92,83 % | |
| Kasse | 4,72 % | |
| Aktienzertifikate | 2,13 % | |
| Sonstige | 0,32 % |
| Top Regionen | ||
|---|---|---|
| Frankreich | 16,97 % | |
| Vereinigtes Königreich | 15,17 % | |
| Sonstige | 13,93 % | |
| Schweiz | 13,70 % | |
| Deutschland | 11,23 % | |
| Niederlande | 6,83 % | |
| Schweden | 6,49 % | |
| Spanien | 5,66 % | |
| Italien | 5,31 % | |
| Belgien | 4,71 % |
| Top Sektoren | ||
|---|---|---|
| Finanzwerte | 22,63 % | |
| Industrie | 18,49 % | |
| Gesundheitswesen | 12,65 % | |
| Zyklische Konsumgüter | 11,67 % | |
| Telekommunikationsdienstleistungen | 9,64 % | |
| Nichtzyklische Konsumgüter | 8,40 % | |
| Sonstige | 5,57 % | |
| Informationstechnologie | 4,87 % | |
| Materialien | 3,81 % | |
| Versorger | 2,27 % |
| Top Positionen | ||
|---|---|---|
| Novartis AG | 2,21 % | |
| Roche Hldg. Genußsch. | 2,13 % | |
| Royal Ahold Delhaize | 1,98 % | |
| Allianz SE | 1,90 % | |
| Anheuser-Busch Inbev Nv | 1,81 % | |
| Societe Generale | 1,63 % | |
| GENERALI S.P.A. | 1,57 % | |
| Orange S.A. | 1,46 % | |
| AENA SA | 1,43 % | |
| EssilorLuxottica SA | 1,42 % |
Stammdaten
| Fondsname | Invesco Europa Core Aktienfonds |
|---|---|
| ISIN | DE0008470337 |
| Fondskategorie | Aktienfonds |
| Anlageschwerpunkt | Europa |
| Fondswährung | EUR |
| Rücknahmepreis |
217,17 EUR
(15.05.2025) |
| Auflagedatum der Anteilsklasse | 25.01.1991 |
| Fondsvolumen | 89,56 Mio. EUR |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft | Universal-Investment-Gesellschaft mbH |
| Fondsdomizil | Deutschland |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
|
Laufende Kosten
nach PRIIP-KID |
1,09 %
(01.02.2025) |
| Erfolgsabhängige Vergütung | keine |
| Ausgabeaufschlag |
6,00 %
Fällt im Rahmen der fondsgebundenen RV der VPV nicht an |
| Geschäftsjahresende | 30.09. |
| Einstufung nach EU-OffenlegungsVO (PRIIP-KID) | Art. 8 |
| Berücksichtigung nachteiliger Nachhaltigkeitsauswirkungen | Ja |
| Mindestanteil nachhaltige Investitionen | 10,00 % |
| Mindestanteil ökologisch nachhaltige Investitionen | n.v. |
Risikoindikator nach PRIIP-KID (SRI)
Mehr Infos
Geringere Rendite
Höhere Rendite
Geringeres Risiko
Höheres Risiko