Invesco Europa Core Aktienfonds
Anlagestrategie
Das Fondsmanagement investiert in Aktien europäischer Unternehmen. Die Aktienauswahl erfolgt anhand eines klar definierten und nachvollziehbaren Investmentprozesses.
Wertentwicklung
Wertentwicklung (Stand: 20.08.2025)
| Lfd. Jahr | 3 Monate | 6 Monate | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung | 16,09 % | 1,13 % | 7,41 % | 12,22 % | 9,74 % | 5,67 % | 8,35 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung | -7,18 % | 18,65 % | -12,14 % | 11,57 % | 13,06 % |
Risiko-Rendite-Diagramm
Risikokennzahlen (Stand: 20.08.2025)
| 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|
|
Volatilität
|
11,14 % | 11,98 % |
|
Sharpe Ratio
|
0,82 | 0,67 |
|
Max. Drawdown in Monaten
|
3 | 3 |
|
Max. Drawdown
|
-12,21 % | -19,90 % |
Portfolioallokation (Stand: 30.06.2025)
| Vermögensaufteilung | ||
|---|---|---|
| Aktien | 92,20 % | |
| Kasse | 5,42 % | |
| Aktienzertifikate | 1,93 % | |
| Futures | 0,30 % | |
| Sonstige | 0,15 % |
| Top Regionen | ||
|---|---|---|
| Sonstige | 16,32 % | |
| Vereinigtes Königreich | 16,02 % | |
| Frankreich | 15,03 % | |
| Schweiz | 14,06 % | |
| Deutschland | 10,53 % | |
| Niederlande | 7,39 % | |
| Spanien | 5,92 % | |
| Italien | 5,70 % | |
| Schweden | 4,78 % | |
| Belgien | 4,25 % |
| Top Sektoren | ||
|---|---|---|
| Finanzwerte | 21,90 % | |
| Industrie | 16,82 % | |
| Gesundheitswesen | 14,12 % | |
| Zyklische Konsumgüter | 11,58 % | |
| Telekommunikationsdienstleistungen | 9,44 % | |
| Sonstige | 7,79 % | |
| Nichtzyklische Konsumgüter | 7,43 % | |
| Informationstechnologie | 5,04 % | |
| Materialien | 3,17 % | |
| Versorger | 2,71 % |
| Top Positionen | ||
|---|---|---|
| Novartis AG | 2,31 % | |
| Roche Hldg. Genußsch. | 1,93 % | |
| Koninklijke Ahold Delhaize | 1,87 % | |
| AXA S.A. | 1,87 % | |
| Anheuser-Busch Inbev Nv | 1,75 % | |
| GSK Plc | 1,75 % | |
| AENA SA | 1,74 % | |
| GENERALI S.P.A. | 1,72 % | |
| Orange S.A. | 1,65 % | |
| Zurich Insurance Group | 1,47 % |
Stammdaten
| Fondsname | Invesco Europa Core Aktienfonds |
|---|---|
| ISIN | DE0008470337 |
| Fondskategorie | Aktienfonds |
| Anlageschwerpunkt | Europa |
| Fondswährung | EUR |
| Rücknahmepreis |
223,78 EUR
(20.08.2025) |
| Auflagedatum der Anteilsklasse | 25.01.1991 |
| Fondsvolumen | 92,56 Mio. EUR |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft | Universal-Investment-Gesellschaft mbH |
| Fondsdomizil | Deutschland |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
|
Laufende Kosten
nach PRIIP-KID |
1,09 %
(01.02.2025) |
| Erfolgsabhängige Vergütung | keine |
| Ausgabeaufschlag |
6,00 %
Fällt im Rahmen der fondsgebundenen RV der VPV nicht an |
| Geschäftsjahresende | 30.09. |
| Einstufung nach EU-OffenlegungsVO (PRIIP-KID) | Art. 8 |
| Berücksichtigung nachteiliger Nachhaltigkeitsauswirkungen | Ja |
| Mindestanteil nachhaltige Investitionen | 10,00 % |
| Mindestanteil ökologisch nachhaltige Investitionen | n.v. |
Risikoindikator nach PRIIP-KID (SRI)
Mehr Infos
Geringere Rendite
Höhere Rendite
Geringeres Risiko
Höheres Risiko