Invesco Europa Core Aktienfonds
Anlagestrategie
Das Fondsmanagement investiert in Aktien europäischer Unternehmen. Die Aktienauswahl erfolgt anhand eines klar definierten und nachvollziehbaren Investmentprozesses.
Wertentwicklung
Wertentwicklung (Stand: 15.05.2024)
| Lfd. Jahr | 3 Monate | 6 Monate | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung | 14,32 % | 11,98 % | 19,40 % | 6,61 % | 5,54 % | 5,91 % | 8,05 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung | 17,09 % | -7,18 % | 18,65 % | -12,14 % | 11,57 % |
Risiko-Rendite-Diagramm
Risikokennzahlen (Stand: 15.05.2024)
| 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|
|
Volatilität
|
12,06 % | 14,50 % |
|
Sharpe Ratio
|
42,15 % | 33,68 % |
|
Max. Drawdown in Monaten
|
3 | 4 |
|
Max. Drawdown
|
-19,90 % | -34,65 % |
Portfolioallokation (Stand: 28.03.2024)
| Vermögensaufteilung | ||
|---|---|---|
| Aktien | 95,29 % | |
| Kasse | 3,68 % | |
| Sonstige | 1,03 % |
| Top Regionen | ||
|---|---|---|
| Vereinigtes Königreich | 18,44 % | |
| Frankreich | 15,46 % | |
| Sonstige | 13,40 % | |
| Schweiz | 12,86 % | |
| Deutschland | 11,45 % | |
| Niederlande | 7,88 % | |
| Spanien | 7,57 % | |
| Dänemark | 5,25 % | |
| Italien | 4,63 % | |
| Schweden | 3,06 % |
| Top Sektoren | ||
|---|---|---|
| Finanzwerte | 21,66 % | |
| Industrie | 15,73 % | |
| Zyklische Konsumgüter | 15,01 % | |
| Gesundheitswesen | 12,55 % | |
| Telekommunikationsdienstleistungen | 9,24 % | |
| Nichtzyklische Konsumgüter | 8,69 % | |
| Informationstechnologie | 5,80 % | |
| Materialien | 5,13 % | |
| Sonstige | 4,12 % | |
| Versorger | 2,07 % |
| Top Positionen | ||
|---|---|---|
| Novo Nordisk A/S- B | 2,67 % | |
| Novartis Ag-Reg. | 2,10 % | |
| Unilever PLC | 2,08 % | |
| Münchener Rück | 1,94 % | |
| Banco Bilbao Vizcaya Argent. | 1,89 % | |
| ABB Ltd.-Reg. | 1,87 % | |
| Danone | 1,85 % | |
| GSK | 1,70 % | |
| Bayerische Motoren Werke AG VZ | 1,65 % | |
| Logitech Int. | 1,62 % |
Stammdaten
| Fondsname | Invesco Europa Core Aktienfonds |
|---|---|
| ISIN | DE0008470337 |
| Fondskategorie | Aktienfonds |
| Anlageschwerpunkt | Europa |
| Fondswährung | EUR |
| Rücknahmepreis |
199,29 EUR
(15.05.2024) |
| Auflagedatum der Anteilsklasse | 25.01.1991 |
| Fondsvolumen | 84,26 Mio. EUR |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft | Universal-Investment-Gesellschaft mbH |
| Fondsdomizil | Deutschland |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
|
Laufende Kosten
nach PRIIP-KID |
1,09 %
(09.02.2024) |
| Erfolgsabhängige Vergütung | keine |
| Ausgabeaufschlag |
6,00 %
Fällt im Rahmen der fondsgebundenen RV der VPV nicht an |
| Geschäftsjahresende | 30.09. |
| Einstufung nach EU-OffenlegungsVO (PRIIP-KID) | Art. 8 |
| Berücksichtigung nachteiliger Nachhaltigkeitsauswirkungen | Ja |
| Mindestanteil nachhaltige Investitionen | 10,00 % |
| Mindestanteil ökologisch nachhaltige Investitionen | keine |
Risikoindikator nach PRIIP-KID (SRI)
Mehr Infos
Geringere Rendite
Höhere Rendite
Geringeres Risiko
Höheres Risiko
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