VPV-Rent Amundi A DA EUR
Anlagestrategie
Ziel des Fondsmanagements ist es, mit einer ertragsorientierten Anlagepolitik laufend hohe Zinseinnahmen zu erwirtschaften. Um dies zu erreichen, werden mindestens 51% des Wertes des Fonds in verzinsliche Wertpapiere und voll eingezahlte Aktien von Ausstellern mit Sitz in Europa angelegt. Dabei müssen mindestens 75% des Wertes des Fonds in Inhaberschuldverschreibungen, Wandelanleihen und Optionsanleihen angelegt sein. Mindestens 51% des Wertes des Fonds werden in Vermögenswerten angelegt, die von Ausstellern erster Ordnung (Investment-Grade-Bonität) ausgegeben oder garantiert werden. In Wertpapiere und Geldmarktinstrumente bestimmter Aussteller darf die Gesellschaft mehr als 35% des Fondswertes anlegen. Der Fonds kann Derivategeschäfte zur Absicherung, zu spekulativen Zwecken und zur effizienten Portfoliosteuerung einsetzen.
Wertentwicklung
Wertentwicklung (Stand: 15.05.2024)
| Lfd. Jahr | 3 Monate | 6 Monate | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung | -1,35 % | 0,11 % | 3,45 % | -4,69 % | -2,27 % | -0,17 % | 0,10 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung | 7,28 % | 2,68 % | -2,96 % | -17,50 % | 6,88 % |
Risiko-Rendite-Diagramm
Risikokennzahlen (Stand: 15.05.2024)
| 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|
|
Volatilität
|
6,02 % | 5,27 % |
|
Sharpe Ratio
|
-100,37 % | -55,25 % |
|
Max. Drawdown in Monaten
|
7 | 7 |
|
Max. Drawdown
|
-21,41 % | -21,94 % |
Portfolioallokation (Stand: 31.03.2024)
| Vermögensaufteilung | ||
|---|---|---|
| Renten | 96,67 % | |
| Sonstige | 1,75 % | |
| Kasse | 1,58 % |
| Top Regionen | ||
|---|---|---|
| Italien | 18,59 % | |
| Deutschland | 16,53 % | |
| Vereinigtes Königreich | 13,67 % | |
| Frankreich | 12,49 % | |
| Niederlande | 10,26 % | |
| Spanien | 7,20 % | |
| USA | 2,91 % | |
| Irland | 2,65 % | |
| Luxemburg | 2,39 % | |
| Belgien | 2,08 % |
| Top Sektoren | ||
|---|---|---|
| Quasi-Governments | 47,77 % | |
| Unternehmensanleihen | 36,46 % | |
| Pfandbriefe | 14,14 % | |
| Sonstige | 1,63 % |
| Top Positionen | ||
|---|---|---|
| ITALY BTPS 0,60 21-010831 | 4,14 % | |
| ABBEY NATIONAL TREASURY 5.75000% 11-02.03.26 | 2,83 % | |
| UNITED KINGDOM GILT BONDS 01/25 0.25 | 2,42 % | |
| Republik Italien B.T.P. 14/30 | 2,19 % | |
| ITALY BTPS 1,65 20-011230 | 2,16 % | |
| ITALY 0.25% 15/03/2028 | 2,14 % | |
| 0,050% Niedersachsen, Land LSA S..893 v. 2020/2035 | 1,77 % | |
| BUONI POLIENNALI DEL TES SR UNSECURED 144A 03/37 0 | 1,71 % | |
| 0,350% Irland EO-Treasury Bonds v. 2022/2032 | 1,59 % | |
| Spanien EO-Bonos 2021(42) | 1,59 % |
Stammdaten
| Fondsname | VPV-Rent Amundi A DA EUR |
|---|---|
| ISIN | DE0008472440 |
| Fondskategorie | Rentenfonds |
| Anlageschwerpunkt | Europa |
| Fondswährung | EUR |
| Rücknahmepreis |
45,27 EUR
(15.05.2024) |
| Auflagedatum der Anteilsklasse | 24.07.1989 |
| Fondsvolumen | 41,86 Mio. EUR |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft | Amundi Deutschland GmbH |
| Fondsdomizil | Deutschland |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
|
Laufende Kosten
nach PRIIP-KID |
0,84 %
(19.12.2023) |
| Erfolgsabhängige Vergütung | keine |
| Ausgabeaufschlag | ohne |
| Geschäftsjahresende | 30.09. |
| Einstufung nach EU-OffenlegungsVO (PRIIP-KID) | Art. 6 |
| Berücksichtigung nachteiliger Nachhaltigkeitsauswirkungen | Nein |
| Mindestanteil nachhaltige Investitionen | keine |
| Mindestanteil ökologisch nachhaltige Investitionen | keine |