Industria - A - EUR
Anlagestrategie
Der Fonds investiert branchenübergreifend in Aktien groer europäischer Unternehmen, die nach Ansicht des Fondsmanagements langfristig eine gute Ertragsentwicklung erwarten lassen. Neben langfristigem Kapitalzuwachs sollen auch Dividendenerträge erwirtschaftet werden.
Wertentwicklung
Wertentwicklung (Stand: 15.05.2024)
| Lfd. Jahr | 3 Monate | 6 Monate | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung | 10,33 % | 11,03 % | 17,70 % | 6,16 % | 11,54 % | 6,55 % | 7,06 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung | 19,75 % | 18,13 % | 17,81 % | -10,70 % | 12,40 % |
Risiko-Rendite-Diagramm
Risikokennzahlen (Stand: 15.05.2024)
| 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|
|
Volatilität
|
13,95 % | 17,61 % |
|
Sharpe Ratio
|
33,30 % | 61,62 % |
|
Max. Drawdown in Monaten
|
3 | 3 |
|
Max. Drawdown
|
-21,53 % | -36,78 % |
Portfolioallokation (Stand: 30.04.2024)
| Top Regionen | ||
|---|---|---|
| Vereinigtes Königreich | 25,80 % | |
| USA | 14,88 % | |
| Frankreich | 13,38 % | |
| Deutschland | 9,25 % | |
| Niederlande | 6,57 % | |
| Schweiz | 6,25 % | |
| Dänemark | 4,23 % | |
| Finnland | 3,53 % | |
| Schweden | 3,15 % | |
| Italien | 2,72 % |
| Top Sektoren | ||
|---|---|---|
| Finanzen | 20,37 % | |
| Gesundheitswesen | 14,78 % | |
| Industrie | 14,54 % | |
| Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe | 10,63 % | |
| Energie | 9,03 % | |
| Informationstechnologie | 8,74 % | |
| Kommunikationsdienstleist. | 8,72 % | |
| Basiskonsumgüter | 5,78 % | |
| Versorgungsbetriebe | 3,78 % | |
| Nicht-Basiskonsumgüter | 3,63 % |
| Top Positionen | ||
|---|---|---|
| TotalEnergies SE | 4,73 % | |
| Novo Nordisk A/S- B | 4,01 % | |
| ASML NV | 3,92 % | |
| Shell PLC_ | 3,83 % | |
| Astrazeneca | 3,83 % | |
| Schneider Electric SA | 3,74 % | |
| Nestle SA | 3,46 % | |
| Siemens AG | 3,17 % | |
| Sanofi | 3,08 % | |
| Allianz SE | 2,58 % |
Stammdaten
| Fondsname | Industria - A - EUR |
|---|---|
| ISIN | DE0008475021 |
| Fondskategorie | Aktienfonds |
| Anlageschwerpunkt | Europa |
| Fondswährung | EUR |
| Rücknahmepreis |
155,05 EUR
(15.05.2024) |
| Auflagedatum der Anteilsklasse | 19.01.1959 |
| Fondsvolumen | 1,67 Mrd. EUR |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft | Allianz Global Investors GmbH |
| Fondsdomizil | Deutschland |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
|
Laufende Kosten
nach PRIIP-KID |
1,65 %
(29.11.2023) |
| Erfolgsabhängige Vergütung | keine |
| Ausgabeaufschlag |
6,00 %
Fällt im Rahmen der fondsgebundenen RV der VPV nicht an |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Einstufung nach EU-OffenlegungsVO (PRIIP-KID) | Art. 8 |
| Berücksichtigung nachteiliger Nachhaltigkeitsauswirkungen | Ja |
| Mindestanteil nachhaltige Investitionen | 10,00 % |
| Mindestanteil ökologisch nachhaltige Investitionen | keine |
Risikoindikator nach PRIIP-KID (SRI)
Mehr Infos
Geringere Rendite
Höhere Rendite
Geringeres Risiko
Höheres Risiko
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