LBBW Renten Short Term ESG R
Anlagestrategie
Der Fonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale im Rahmen der Anlagestrategie im Sinne des Artikel Verordnung(EU) 2019/2088 ("Offenlegungs-Verordnung"). Der Fonds investiert zu mindestens 75 % in Wertpapiere und Geldmarkinstrumente, die unter Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsgesichtspunkten ausgewählt werden. Der Fonds verfolgt eine nachhaltige Anlagestrategie auf Basis von Nachhaltigkeitsmerkmalen, die von der Gesellschaft für den Fonds definiert wurden und d i e sich auf die sogenannten ESG-Faktoren beziehen. Mehr als 50 % des Fondsvermögens muss in verzinslichen Wertpapieren angelegt werden, die eine Restlaufzeit von unter drei Jahren bei Kauf aufweisen. Der Fonds ist ein aktiver Investmentfonds, welcher keinen Index nachbildet. Die Anlagestrategie nimmt einen Vergleichsmaßstab als Orientierung, welcher in seiner Wertentwicklung übertroffen werden soll. Dabei wird nicht versucht, die im Index enthaltenen Vermögensgegenstände zu replizieren.
Wertentwicklung
Wertentwicklung (Stand: 30.06.2025)
| Lfd. Jahr | 3 Monate | 6 Monate | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung | 1,31 % | 0,73 % | 1,31 % | 2,62 % | 1,18 % | 0,91 % | 1,07 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung | 0,51 % | -0,07 % | -2,98 % | 2,83 % | 3,94 % |
Risiko-Rendite-Diagramm
Risikokennzahlen (Stand: 30.06.2025)
| 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|
|
Volatilität
|
1,42 % | 1,30 % |
|
Sharpe Ratio
|
-0,06 | -0,19 |
|
Max. Drawdown in Monaten
|
2 | 6 |
|
Max. Drawdown
|
-2,40 % | -4,47 % |
Portfolioallokation (Stand: 31.05.2025)
| Vermögensaufteilung | ||
|---|---|---|
| Renten | 95,89 % | |
| Sonstige | 3,65 % | |
| Kasse | 0,46 % |
| Top Regionen | ||
|---|---|---|
| Deutschland | 30,45 % | |
| Frankreich | 13,68 % | |
| USA | 11,86 % | |
| Niederlande | 8,54 % | |
| Spanien | 5,13 % | |
| Portugal | 3,18 % | |
| Belgien | 3,14 % | |
| Italien | 3,08 % | |
| Vereinigtes Königreich | 1,97 % | |
| Australien | 1,76 % |
| Top Sektoren | ||
|---|---|---|
| Sonstige | 96,14 % | |
| Währungs-Anleihen | 3,86 % |
| Top Positionen | ||
|---|---|---|
| DZ BANK AG DZG FLR-MTN-IHS A.2339 v.23(26) | 3,99 % | |
| Landesbank Berlin AG IHS S.568 v.23(26) | 1,97 % | |
| Banco BPI S.A. EO-Covered MTN 2023(28) | 1,84 % | |
| 4.348% LB Hess.-Thür. GZ 23/26 FRN 1/2026 | 1,80 % | |
| Statkraft AS EO-Medium-Term Nts 2023(23/26) | 1,63 % | |
| Norddeutsche Landesbank GZ Inh.-Schv. v.2015(2026) | 1,57 % | |
| BNP Paribas S.A. EO-Medium-Term Notes 2015(25) | 1,34 % | |
| Barry Callebaut Services N.V. EO-Bonds 2025(25/28) | 1,34 % | |
| Novo Banco S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 2025(30/31) | 1,34 % | |
| 2.300% Litauen, Republik EO-Bds 2022(27) | 1,34 % |
Stammdaten
| Fondsname | LBBW Renten Short Term ESG R |
|---|---|
| ISIN | DE0008480682 |
| Fondskategorie | Rentenfonds |
| Anlageschwerpunkt | Kurzläufer |
| Fondswährung | EUR |
| Rücknahmepreis |
39,69 EUR
(30.06.2025) |
| Auflagedatum der Anteilsklasse | 10.01.1989 |
| Fondsvolumen | 378,53 Mio. EUR |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft | LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH |
| Fondsdomizil | Deutschland |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
|
Laufende Kosten
nach PRIIP-KID |
0,52 %
(02.06.2025) |
| Erfolgsabhängige Vergütung | keine |
| Ausgabeaufschlag |
3,00 %
Fällt im Rahmen der fondsgebundenen RV der VPV nicht an |
| Geschäftsjahresende | 31.03. |
| Einstufung nach EU-OffenlegungsVO (PRIIP-KID) | Art. 8 |
| Berücksichtigung nachteiliger Nachhaltigkeitsauswirkungen | Ja |
| Mindestanteil nachhaltige Investitionen | 0,00 % |
| Mindestanteil ökologisch nachhaltige Investitionen | 0,00 % |