LBBW Renten Short Term Nachhaltigkeit R
Anlagestrategie
Der Fonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale im Rahmen der Anlagestrategie im Sinne des Artikel Verordnung(EU) 2019/2088 ("Offenlegungs-Verordnung"). Der Fonds investiert zu mindestens 75 % in Wertpapiere und Geldmarkinstrumente, die unter Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsgesichtspunkten ausgewählt werden. Der Fonds verfolgt eine nachhaltige Anlagestrategie auf Basis von Nachhaltigkeitsmerkmalen, die von der Gesellschaft für den Fonds definiert wurden und d i e sich auf die sogenannten ESG-Faktoren beziehen. Mehr als 50 % des Fondsvermögens muss in verzinslichen Wertpapieren angelegt werden, die eine Restlaufzeit von unter drei Jahren bei Kauf aufweisen. Der Fonds ist ein aktiver Investmentfonds, welcher keinen Index nachbildet. Die Anlagestrategie nimmt einen Vergleichsmaßstab als Orientierung, welcher in seiner Wertentwicklung übertroffen werden soll. Dabei wird nicht versucht, die im Index enthaltenen Vermögensgegenstände zu replizieren.
Wertentwicklung
Wertentwicklung (Stand: 14.05.2024)
| Lfd. Jahr | 3 Monate | 6 Monate | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung | 0,67 % | 0,69 % | 0,66 % | 0,13 % | 0,26 % | 0,55 % | 0,76 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung | 1,93 % | 0,51 % | -0,07 % | -2,98 % | 2,83 % |
Risiko-Rendite-Diagramm
Risikokennzahlen (Stand: 14.05.2024)
| 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|
|
Volatilität
|
1,52 % | 1,44 % |
|
Sharpe Ratio
|
-84,93 % | -27,83 % |
|
Max. Drawdown in Monaten
|
6 | 6 |
|
Max. Drawdown
|
-4,47 % | -4,93 % |
Portfolioallokation (Stand: 30.04.2024)
| Vermögensaufteilung | ||
|---|---|---|
| Renten | 99,79 % | |
| Kasse | 0,53 % |
| Top Regionen | ||
|---|---|---|
| Deutschland | 31,27 % | |
| Frankreich | 13,86 % | |
| Spanien | 6,99 % | |
| Niederlande | 4,69 % | |
| Italien | 4,38 % | |
| Dänemark | 3,75 % | |
| Jersey | 3,17 % | |
| Norwegen | 3,03 % | |
| USA | 3,02 % | |
| Luxemburg | 2,96 % |
| Top Positionen | ||
|---|---|---|
| DZ BANK AG DZG FLR-MTN-IHS A.2339 v.23(26) | 3,28 % | |
| ASIF III (Jersey) Ltd. FLR Med.-Term Nts 2004(24) | 3,17 % | |
| AXA Bank Europe SCF EO-Med.-Term Obl.Fonc.2022(26) | 2,79 % | |
| Generalitat de Catalunya SSD EUR 09/24 | 2,48 % | |
| Skandinaviska Enskilda Banken MT Cov. Bds 2023(25) | 2,17 % | |
| ORSTED A/S COMPANY GUAR REGS 03/26 3.625 | 2,16 % | |
| Caisse Francaise d.Financ.Loc. MT.Obl.Fonc.05(25) | 2,13 % | |
| Spanien EO-Bonos 2024(27) | 2,13 % | |
| 0.375 % LB Hessen-Thüringen GZ EMTN v.20(2025) | 2,08 % | |
| DekaBank Dt.Girozentrale MTN.-ANL A.150 v.19(26) | 1,97 % |
Stammdaten
| Fondsname | LBBW Renten Short Term Nachhaltigkeit R |
|---|---|
| ISIN | DE0008480682 |
| Fondskategorie | Rentenfonds |
| Anlageschwerpunkt | Kurzläufer |
| Fondswährung | EUR |
| Rücknahmepreis |
39,33 EUR
(14.05.2024) |
| Auflagedatum der Anteilsklasse | 10.01.1989 |
| Fondsvolumen | 464,96 Mio. EUR |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft | LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH |
| Fondsdomizil | Deutschland |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
|
Laufende Kosten
nach PRIIP-KID |
0,55 %
(02.05.2024) |
| Erfolgsabhängige Vergütung | keine |
| Ausgabeaufschlag |
3,00 %
Fällt im Rahmen der fondsgebundenen RV der VPV nicht an |
| Geschäftsjahresende | 31.03. |
| Einstufung nach EU-OffenlegungsVO (PRIIP-KID) | Art. 8 |
| Berücksichtigung nachteiliger Nachhaltigkeitsauswirkungen | Ja |
| Mindestanteil nachhaltige Investitionen | keine |
| Mindestanteil ökologisch nachhaltige Investitionen | keine |