UniRenta
Anlagestrategie
Das Fondsvermögen wird überwiegend an den weltweiten Rentenmärkten in internationalen Währungen angelegt. Darunter fallen Anleihen, die von Regierungen, Unternehmen und anderen Stellen ausgegeben werden. Die Auswahl der Anlagen erfolgt unter Berücksichtigung der Zins- und Währungsentwicklung der jeweiligen Anlagesegmente. In Wertpapiere und Geldmarktinstrumente des Ausstellers Vereingte Staaten von Amerika dürfen mehr als 35 Prozent des Wertes des Sondvermögens angelegt werden. Darüber hinaus sind Währungsabsicherungen möglich. Die Anlagestrategie orientiert sich an einem Vergleichsmaßstab, wobei versucht wird, dessen Wertentwicklung zu übertreffen. Das Fondsmanagement kann durch aktive Über- und Untergewichtung einzelner Vermögenswerte wesentlich – sowohl positiv als auch negativ – von diesem Vergleichsmaßstab abweichen. Darüber hinaus sind Investitionen in Titel, die nicht Bestandteil des Vergleichsmaßstabs sind, jederzeit möglich.
Wertentwicklung
Wertentwicklung (Stand: 15.05.2024)
| Lfd. Jahr | 3 Monate | 6 Monate | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung | -1,51 % | -1,09 % | 2,64 % | -4,39 % | -2,68 % | 0,09 % | 1,87 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung | 7,65 % | 0,44 % | -0,91 % | -13,48 % | -0,28 % |
Risiko-Rendite-Diagramm
Risikokennzahlen (Stand: 15.05.2024)
| 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|
|
Volatilität
|
6,59 % | 6,17 % |
|
Sharpe Ratio
|
-87,22 % | -53,44 % |
|
Max. Drawdown in Monaten
|
7 | 7 |
|
Max. Drawdown
|
-19,46 % | -23,32 % |
Portfolioallokation (Stand: 30.04.2024)
| Vermögensaufteilung | ||
|---|---|---|
| Rentenorientierte Anlagen | 93,37 % | |
| Liquidität | 6,63 % |
| Top Regionen | ||
|---|---|---|
| Nordamerika | 33,98 % | |
| Europa | 23,86 % | |
| Asien/Pazifik | 16,03 % | |
| Emerging Markets | 13,20 % | |
| Global | 6,26 % |
| Top Positionen | ||
|---|---|---|
| 5.500 % Vereinigte Staaten von Amerika v.98(2028) | 5,05 % | |
| 0.100 % Japan v.20(2030) | 3,47 % | |
| 0.625 % Vereinigte Staaten von Amerika v.20(2030) | 2,75 % | |
| 2.250 % Vereinigte Staaten von Amerika v.19(2026) | 2,13 % | |
| 6.300 % International Finance Corporation v.14(2024) | 2,00 % | |
| 2.250 % Vereinigte Staaten von Amerika v.21(2041) | 1,95 % | |
| 3.810 % China v.20(2050) | 1,89 % | |
| 1.250 % Kanada v.19(2025) | 1,68 % | |
| 1.375 % Vereinigte Staaten von Amerika v.21(2031) | 1,66 % | |
| 0.400 % Japan v.16(2036) | 1,65 % |
Stammdaten
| Fondsname | UniRenta |
|---|---|
| ISIN | DE0008491028 |
| Fondskategorie | Rentenfonds |
| Anlageschwerpunkt | Global |
| Fondswährung | EUR |
| Rücknahmepreis |
16,26 EUR
(15.05.2024) |
| Auflagedatum der Anteilsklasse | 30.12.1968 |
| Fondsvolumen | 342,45 Mio. EUR |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft | Union Investment Privatfonds GmbH |
| Fondsdomizil | Deutschland |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
|
Laufende Kosten
nach PRIIP-KID |
1,04 %
(10.11.2023) |
| Erfolgsabhängige Vergütung | keine |
| Ausgabeaufschlag |
3,00 %
Fällt im Rahmen der fondsgebundenen RV der VPV nicht an |
| Geschäftsjahresende | 30.09. |
| Einstufung nach EU-OffenlegungsVO (PRIIP-KID) | Art. 6 |
| Berücksichtigung nachteiliger Nachhaltigkeitsauswirkungen | Nein |
| Mindestanteil nachhaltige Investitionen | keine |
| Mindestanteil ökologisch nachhaltige Investitionen | keine |