UniGlobal
Anlagestrategie
Das Fondsvermögen wird überwiegend in Aktien in- und ausländischer Emittenten angelegt. Neben einem Schwerpunkt auf Standardtitel kann auch in Nebenwerte investiert werden. Die Anlagestrategie orientiert sich an einem Vergleichsmaßstab, wobei versucht wird, dessen Wertentwicklung zu übertreffen. Das Fondsmanagement kann durch aktive Über- und Untergewichtung einzelner Vermögenswerte wesentlich – sowohl positiv als auch negativ – von diesem Vergleichsmaßstab abweichen. Darüber hinaus sind Investitionen in Titel, die nicht Bestandteil des Vergleichsmaßstabs sind, jederzeit möglich.
Wertentwicklung
Wertentwicklung (Stand: 19.11.2025)
| Lfd. Jahr | 3 Monate | 6 Monate | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung | 1,19 % | 2,54 % | 5,82 % | 13,06 % | 11,93 % | 10,00 % | 5,98 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung | 9,25 % | 33,94 % | -14,72 % | 19,92 % | 24,77 % |
Risiko-Rendite-Diagramm
Risikokennzahlen (Stand: 19.11.2025)
| 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|
|
Volatilität
|
13,63 % | 14,78 % |
|
Sharpe Ratio
|
0,72 | 0,69 |
|
Max. Drawdown in Monaten
|
3 | 3 |
|
Max. Drawdown
|
-21,93 % | -21,93 % |
Portfolioallokation (Stand: 31.10.2025)
| Top Regionen | ||
|---|---|---|
| Nordamerika | 79,82 % | |
| Europa | 14,71 % | |
| Asien/Pazifik | 4,56 % | |
| Emerging Markets | 0,47 % | |
| Global | 0,12 % |
| Top Sektoren | ||
|---|---|---|
| IT | 29,73 % | |
| Finanzwesen | 12,81 % | |
| Nicht-Basiskonsumgüter | 11,98 % | |
| Gesundheitswesen | 10,02 % | |
| Industrie | 9,74 % | |
| Telekommunikationsdienste | 8,17 % | |
| Basiskonsumgüter | 4,41 % | |
| Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe | 4,17 % | |
| Energie | 2,80 % | |
| Versorgungsbetriebe | 2,06 % |
| Top Positionen | ||
|---|---|---|
| NVIDIA Corporation | 7,74 % | |
| Microsoft Corporation | 4,78 % | |
| Apple Inc. | 4,62 % | |
| Amazon.com Inc. | 4,48 % | |
| Alphabet Inc. | 4,13 % | |
| Broadcom Inc. | 2,08 % | |
| Meta Platforms Inc. | 1,74 % | |
| JPMorgan Chase & Co. | 1,64 % | |
| Bank of America Corporation | 1,49 % | |
| Airbus SE | 1,46 % |
Stammdaten
| Fondsname | UniGlobal |
|---|---|
| ISIN | DE0008491051 |
| Fondskategorie | Aktienfonds |
| Anlageschwerpunkt | Global |
| Fondswährung | EUR |
| Rücknahmepreis |
445,89 EUR
(19.11.2025) |
| Auflagedatum der Anteilsklasse | 02.01.1960 |
| Fondsvolumen | 21,25 Mrd. EUR |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft | Union Investment Privatfonds GmbH |
| Fondsdomizil | Deutschland |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
|
Laufende Kosten
nach PRIIP-KID |
2,50 %
(10.11.2023) |
| Erfolgsabhängige Vergütung | keine |
| Ausgabeaufschlag |
5,00 %
Fällt im Rahmen der fondsgebundenen RV der VPV nicht an |
| Geschäftsjahresende | 30.09. |
| Einstufung nach EU-OffenlegungsVO (PRIIP-KID) | Art. 6 |
| Berücksichtigung nachteiliger Nachhaltigkeitsauswirkungen | Nein |
| Mindestanteil nachhaltige Investitionen | n.v. |
| Mindestanteil ökologisch nachhaltige Investitionen | 0,00 % |
Risikoindikator nach PRIIP-KID (SRI)
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