UniGlobal
Die nachfolgend aufgeführten Fonds stehen grundsätzlich als Anlageoptionen für unsere fondsgebundenen Versicherungsprodukte zur Verfügung. Ob einer der dargestellten Fonds/ETFs für Ihren Vertrag ausgewählt werden kann, erfordert jedoch eine individuelle Prüfung. Die verpflichtend zu veröffentlichenden Informationen (Verkaufsprospekt, Nachhaltigkeitsinformationen, Jahresbericht) sowie weitere Fondsdokumente finden Sie auf der jeweiligen Fonds-Detailseite, die Sie durch Anklicken des Fondsnamens auf dieser Homepage erreichen.
Anlagestrategie
Das Fondsvermögen wird überwiegend in Aktien in- und ausländischer Emittenten angelegt. Neben einem Schwerpunkt auf Standardtitel kann auch in Nebenwerte investiert werden. Die Anlagestrategie orientiert sich an einem Vergleichsmaßstab, wobei versucht wird, dessen Wertentwicklung zu übertreffen. Das Fondsmanagement kann durch aktive Über- und Untergewichtung einzelner Vermögenswerte wesentlich – sowohl positiv als auch negativ – von diesem Vergleichsmaßstab abweichen. Darüber hinaus sind Investitionen in Titel, die nicht Bestandteil des Vergleichsmaßstabs sind, jederzeit möglich.
Wertentwicklung
Sämtliche dargestellten Wertentwicklungsangaben und Kennzahlen werden in EUR berechnet.
Wertentwicklung (Stand: 03.09.2026)
| Lfd. Jahr | 3 Monate | 6 Monate | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung | 11,46 % | 0,27 % | 11,25 % | 14,67 % | 9,67 % | 11,71 % | 6,12 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung | 33,94 % | -14,72 % | 19,92 % | 24,77 % | 3,70 % |
Risiko-Rendite-Diagramm
Risikokennzahlen (Stand: 03.09.2026)
| 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|
|
Volatilität
|
13,83 % | 15,01 % |
|
Sharpe Ratio
|
0,84 | 0,50 |
|
Max. Drawdown in Monaten
|
3 | 3 |
|
Max. Drawdown
|
-21,93 % | -21,93 % |
Portfolioallokation (Stand: 31.08.2026)
| Top Regionen | ||
|---|---|---|
| Nordamerika | 78,40 % | |
| Europa | 16,25 % | |
| Asien/Pazifik | 4,82 % | |
| Emerging Markets | 0,13 % | |
| Global | 0,03 % |
| Top Sektoren | ||
|---|---|---|
| IT | 31,68 % | |
| Finanzwesen | 12,48 % | |
| Industrie | 11,34 % | |
| Gesundheitswesen | 8,91 % | |
| Nicht-Basiskonsumgüter | 8,00 % | |
| Telekommunikationsdienste | 7,36 % | |
| Energie | 5,90 % | |
| Basiskonsumgüter | 4,41 % | |
| Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe | 4,22 % | |
| Immobilien | 2,48 % |
| Top Positionen | ||
|---|---|---|
| NVIDIA Corporation | 5,85 % | |
| Amazon.com Inc. | 4,96 % | |
| Apple Inc. | 4,26 % | |
| Alphabet Inc. | 4,07 % | |
| Microsoft Corporation | 4,06 % | |
| Seagate Technology Holdings Plc. | 1,76 % | |
| ASML Holding NV | 1,59 % | |
| Applied Materials Inc. | 1,58 % | |
| Bank of America Corporation | 1,57 % | |
| Meta Platforms Inc. | 1,44 % |
Stammdaten
| Fondsname | UniGlobal |
|---|---|
| ISIN | DE0008491051 |
| Fondskategorie | Aktienfonds |
| Anlageschwerpunkt | Global |
| Fondswährung | EUR |
| Rücknahmepreis |
509,31 EUR
(03.09.2026) |
| Auflagedatum der Anteilsklasse | 02.01.1960 |
| Fondsvolumen | 24,83 Mrd. EUR |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft | Union Investment Management GmbH |
| Fondsdomizil | Deutschland |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
|
Laufende Kosten
nach PRIIP-KID |
1,70 %
(15.05.2026) |
| Erfolgsabhängige Vergütung | keine |
| Ausgabeaufschlag |
5,00 %
Fällt im Rahmen der fondsgebundenen RV der VPV nicht an |
| Geschäftsjahresende | 30.09. |
| Einstufung nach EU-OffenlegungsVO (PRIIP-KID) | Art. 6 |
| Berücksichtigung nachteiliger Nachhaltigkeitsauswirkungen | Nein |
| Mindestanteil nachhaltige Investitionen | n.v. |
| Mindestanteil ökologisch nachhaltige Investitionen | n.v. |