UniGlobal
Anlagestrategie
Das Fondsvermögen wird überwiegend in Aktien in- und ausländischer Emittenten angelegt. Neben einem Schwerpunkt auf Standardtitel kann auch in Nebenwerte investiert werden. Die Anlagestrategie orientiert sich an einem Vergleichsmaßstab, wobei versucht wird, dessen Wertentwicklung zu übertreffen. Das Fondsmanagement kann durch aktive Über- und Untergewichtung einzelner Vermögenswerte wesentlich – sowohl positiv als auch negativ – von diesem Vergleichsmaßstab abweichen. Darüber hinaus sind Investitionen in Titel, die nicht Bestandteil des Vergleichsmaßstabs sind, jederzeit möglich.
Wertentwicklung
Wertentwicklung (Stand: 14.05.2024)
| Lfd. Jahr | 3 Monate | 6 Monate | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung | 13,72 % | 5,16 % | 18,89 % | 11,25 % | 14,07 % | 11,91 % | 5,95 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung | 31,67 % | 9,25 % | 33,94 % | -14,72 % | 19,92 % |
Risiko-Rendite-Diagramm
Risikokennzahlen (Stand: 14.05.2024)
| 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|
|
Volatilität
|
14,87 % | 18,44 % |
|
Sharpe Ratio
|
69,51 % | 73,37 % |
|
Max. Drawdown in Monaten
|
3 | 3 |
|
Max. Drawdown
|
-18,13 % | -33,12 % |
Portfolioallokation (Stand: 30.04.2024)
| Vermögensaufteilung | ||
|---|---|---|
| Aktienorientierte Anlagen | 97,40 % | |
| Rentenorientierte Anlagen | 1,70 % | |
| Liquidität | 0,89 % |
| Top Regionen | ||
|---|---|---|
| Nordamerika | 77,29 % | |
| Europa | 15,56 % | |
| Asien/Pazifik | 5,96 % | |
| Emerging Markets | 0,29 % |
| Top Sektoren | ||
|---|---|---|
| IT | 26,23 % | |
| Gesundheitswesen | 18,69 % | |
| Finanzwesen | 13,41 % | |
| Industrie | 8,42 % | |
| Nicht-Basiskonsumgüter | 8,02 % | |
| Telekommunikationsdienste | 6,66 % | |
| Energie | 5,42 % | |
| Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe | 5,17 % | |
| Basiskonsumgüter | 3,21 % | |
| Versorgungsbetriebe | 1,67 % |
| Top Positionen | ||
|---|---|---|
| Microsoft Corporation | 5,83 % | |
| NVIDIA Corporation | 5,12 % | |
| Amazon.com Inc. | 4,07 % | |
| Apple Inc. | 3,87 % | |
| Alphabet Inc. | 2,88 % | |
| Eli Lilly and Company | 2,82 % | |
| JPMorgan Chase & Co. | 2,31 % | |
| Wells Fargo & Co. | 2,13 % | |
| The Procter & Gamble Co. | 1,94 % | |
| Meta Platforms Inc. | 1,93 % |
Stammdaten
| Fondsname | UniGlobal |
|---|---|
| ISIN | DE0008491051 |
| Fondskategorie | Aktienfonds |
| Anlageschwerpunkt | Global |
| Fondswährung | EUR |
| Rücknahmepreis |
414,60 EUR
(14.05.2024) |
| Auflagedatum der Anteilsklasse | 02.01.1960 |
| Fondsvolumen | 34,61 Mrd. EUR |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft | Union Investment Privatfonds GmbH |
| Fondsdomizil | Deutschland |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
|
Laufende Kosten
nach PRIIP-KID |
1,45 %
(10.11.2023) |
| Erfolgsabhängige Vergütung | keine |
| Ausgabeaufschlag |
5,00 %
Fällt im Rahmen der fondsgebundenen RV der VPV nicht an |
| Geschäftsjahresende | 30.09. |
| Einstufung nach EU-OffenlegungsVO (PRIIP-KID) | Art. 6 |
| Berücksichtigung nachteiliger Nachhaltigkeitsauswirkungen | Nein |
| Mindestanteil nachhaltige Investitionen | keine |
| Mindestanteil ökologisch nachhaltige Investitionen | keine |
Risikoindikator nach PRIIP-KID (SRI)
Mehr Infos
Geringere Rendite
Höhere Rendite
Geringeres Risiko
Höheres Risiko
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3
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5
6
7