PIMCO GIS Income Fund Institutional EUR Hedged Acc
Anlagestrategie
Der Fonds investiert vorrangig in eine Auswahl festverzinslicher Wertpapiere, das heißt in Anleihen mit einem festen oder variablen Zinssatz, die von Unternehmen oder Regierungen rund um den Globus emittiert werden und einen stetigen und überdurchschnittlich hohen Ertrag für die Anleger abwerfen. Die Bewertung der Wertpapiere kann "Investment Grade" oder "Non-Investment Grade" sein, wie von internationalen Ratingagenturen festgelegt. "Investment Grade"-Wertpapiere bieten in der Regel niedrigere Erträge als "Non-Investment Grade"-Wertpapiere, sie werden aber auch als weniger risikoreich angesehen. Der Fonds kann auch bis zu 50 Prozent in Wertpapiere investieren, die von den gleichen Ratingagenturen mit "Baa3" oder schlechter eingestuft werden.
Wertentwicklung
Wertentwicklung (Stand: 14.05.2024)
| Lfd. Jahr | 3 Monate | 6 Monate | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung | 1,04 % | 1,53 % | 4,73 % | -0,79 % | 1,07 % | 2,25 % | 3,36 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung | 5,98 % | 4,52 % | 1,69 % | -9,63 % | 6,17 % |
Risiko-Rendite-Diagramm
Risikokennzahlen (Stand: 14.05.2024)
| 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|
|
Volatilität
|
5,03 % | 5,21 % |
|
Sharpe Ratio
|
-42,31 % | 8,31 % |
|
Max. Drawdown in Monaten
|
4 | 4 |
|
Max. Drawdown
|
-14,24 % | -15,49 % |
Portfolioallokation (Stand: 29.02.2024)
| Vermögensaufteilung | ||
|---|---|---|
| Anleihen | 100,00 % |
| Top Sektoren | ||
|---|---|---|
| Banken | 10,70 % | |
| Stromversorger | 2,00 % | |
| Pipelines | 0,90 % | |
| Luft + Raumfahrt | 0,80 % | |
| Festnetz | 0,80 % | |
| Automobile | 0,70 % | |
| Immobilien | 0,60 % | |
| Fluggesellschaften | 0,50 % | |
| Satelliten | 0,50 % | |
| Verbraucher | 0,50 % |
Stammdaten
| Fondsname | PIMCO GIS Income Fund Institutional EUR Hedged Acc |
|---|---|
| ISIN | IE00B80G9288 |
| Fondskategorie | Rentenfonds |
| Anlageschwerpunkt | Global |
| Fondswährung | EUR |
| Rücknahmepreis |
14,60 EUR
(14.05.2024) |
| Auflagedatum der Anteilsklasse | 30.11.2012 |
| Fondsvolumen | 65,79 Mrd. EUR |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft | PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited |
| Fondsdomizil | Irland |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
|
Laufende Kosten
nach PRIIP-KID |
0,55 %
(29.04.2024) |
| Erfolgsabhängige Vergütung | keine |
| Ausgabeaufschlag |
5,00 %
Fällt im Rahmen der fondsgebundenen RV der VPV nicht an |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Einstufung nach EU-OffenlegungsVO (PRIIP-KID) | Art. 6 |
| Berücksichtigung nachteiliger Nachhaltigkeitsauswirkungen | Nein |
| Mindestanteil nachhaltige Investitionen | keine |
| Mindestanteil ökologisch nachhaltige Investitionen | keine |