UniEuropaRenta A
Anlagestrategie
Das Fondsvermögen wird überwiegend in verzinsliche Wertpapiere weltweiter Emittenten in europäischen Währungen angelegt. Außereuropäische Währungen können beigemischt werden. Der Anteil von Verbriefungsstrukturen (wie z.B. ABS) ist auf max. 20% begrenzt, der Anteil an sogenannten "distressed securities" (Rating schlechter B- Standard&Poor's und Fitch Rating oder B3 Moody's) ist auf 10% des Fondsvermögens begrenzt. Die Anlagestrategie orientiert sich an einem Vergleichsmaßstab, wobei versucht wird, dessen Wertentwicklung zu übertreffen. Das Fondsmanagement kann durch aktive Über- und Untergewichtung einzelner Vermögenswerte wesentlich – sowohl positiv als auch negativ – von diesem Vergleichsmaßstab abweichen. Darüber hinaus sind Investitionen in Titel, die nicht Bestandteil des Vergleichsmaßstabs sind, jederzeit möglich.
Wertentwicklung
Wertentwicklung (Stand: 15.05.2025)
| Lfd. Jahr | 3 Monate | 6 Monate | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung | 0,12 % | -0,34 % | 0,24 % | -2,28 % | -3,25 % | -1,07 % | 3,91 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung | 4,47 % | -3,68 % | -20,82 % | 5,70 % | 0,59 % |
Risiko-Rendite-Diagramm
Risikokennzahlen (Stand: 15.05.2025)
| 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|
|
Volatilität
|
6,45 % | 5,67 % |
|
Sharpe Ratio
|
-0,74 | -0,82 |
|
Max. Drawdown in Monaten
|
3 | 7 |
|
Max. Drawdown
|
-13,00 % | -24,37 % |
Portfolioallokation (Stand: 30.04.2025)
| Vermögensaufteilung | ||
|---|---|---|
| Rentenorientierte Anlagen | 97,96 % | |
| Liquidität | 2,04 % |
| Top Regionen | ||
|---|---|---|
| Europa | 78,06 % | |
| Nordamerika | 7,50 % | |
| Emerging Markets | 5,00 % | |
| Asien/Pazifik | 4,98 % | |
| Global | 2,37 % |
| Top Positionen | ||
|---|---|---|
| 3.850 % Italien Reg.S. v.22(2029) | 2,23 % | |
| 3.350 % Italien Reg.S. v.24(2029) | 2,18 % | |
| 2.625 % Kommunalbanken AS EMTN Reg.S. Green Bond v.24(2031) | 1,69 % | |
| 1.250 % Spanien Reg.S. v.20(2030) | 1,38 % | |
| 0.900 % Italien Reg.S. v.20(2031) | 1,32 % | |
| 2.950 % Italien Reg.S. v.24(2027) | 1,29 % | |
| 0.100 % Spanien Reg.S. v.21(2031) | 1,28 % | |
| 3.500 % Großbritannien Reg.S. v.14(2045) | 1,19 % | |
| 4.750 % Großbritannien Reg.S. v.07(2030) | 1,16 % | |
| 4.500 % Großbritannien Reg.S. v.23(2028) | 1,14 % |
Stammdaten
| Fondsname | UniEuropaRenta A |
|---|---|
| ISIN | LU0003562807 |
| Fondskategorie | Rentenfonds |
| Anlageschwerpunkt | Europa |
| Fondswährung | EUR |
| Rücknahmepreis |
41,28 EUR
(15.05.2025) |
| Auflagedatum der Anteilsklasse | 03.10.1988 |
| Fondsvolumen | 234,67 Mio. EUR |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft | Union Investment Luxembourg S.A. |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
|
Laufende Kosten
nach PRIIP-KID |
1,00 %
(17.01.2025) |
| Erfolgsabhängige Vergütung | keine |
| Ausgabeaufschlag |
3,00 %
Fällt im Rahmen der fondsgebundenen RV der VPV nicht an |
| Geschäftsjahresende | 30.09. |
| Einstufung nach EU-OffenlegungsVO (PRIIP-KID) | Art. 6 |
| Berücksichtigung nachteiliger Nachhaltigkeitsauswirkungen | Nein |
| Mindestanteil nachhaltige Investitionen | n.v. |
| Mindestanteil ökologisch nachhaltige Investitionen | 0,00 % |