UniEuropaRenta A
Die nachfolgend aufgeführten Fonds stehen grundsätzlich als Anlageoptionen für unsere fondsgebundenen Versicherungsprodukte zur Verfügung. Ob einer der dargestellten Fonds/ETFs für Ihren Vertrag ausgewählt werden kann, erfordert jedoch eine individuelle Prüfung. Die verpflichtend zu veröffentlichenden Informationen (Verkaufsprospekt, Nachhaltigkeitsinformationen, Jahresbericht) sowie weitere Fondsdokumente finden Sie auf der jeweiligen Fonds-Detailseite, die Sie durch Anklicken des Fondsnamens auf dieser Homepage erreichen.
Anlagestrategie
Das Fondsvermögen wird überwiegend in verzinsliche Wertpapiere weltweiter Emittenten in europäischen Währungen angelegt. Außereuropäische Währungen können beigemischt werden. Der Anteil von Verbriefungsstrukturen (wie z.B. ABS) ist auf max. 20% begrenzt, der Anteil an sogenannten "distressed securities" (Rating schlechter B- Standard&Poor's und Fitch Rating oder B3 Moody's) ist auf 10% des Fondsvermögens begrenzt. Die Anlagestrategie orientiert sich an einem Vergleichsmaßstab, wobei versucht wird, dessen Wertentwicklung zu übertreffen. Das Fondsmanagement kann durch aktive Über- und Untergewichtung einzelner Vermögenswerte wesentlich – sowohl positiv als auch negativ – von diesem Vergleichsmaßstab abweichen. Darüber hinaus sind Investitionen in Titel, die nicht Bestandteil des Vergleichsmaßstabs sind, jederzeit möglich.
Wertentwicklung
Sämtliche dargestellten Wertentwicklungsangaben und Kennzahlen werden in EUR berechnet.
Wertentwicklung (Stand: 03.09.2026)
| Lfd. Jahr | 3 Monate | 6 Monate | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung | -1,05 % | -1,05 % | -2,17 % | 0,83 % | -4,18 % | -1,75 % | 3,72 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung | -3,68 % | -20,82 % | 5,70 % | 0,59 % | -0,70 % |
Risiko-Rendite-Diagramm
Risikokennzahlen (Stand: 03.09.2026)
| 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|
|
Volatilität
|
4,62 % | 5,89 % |
|
Sharpe Ratio
|
-0,41 | -1,04 |
|
Max. Drawdown in Monaten
|
3 | 7 |
|
Max. Drawdown
|
-4,78 % | -23,32 % |
Portfolioallokation (Stand: 31.08.2026)
| Top Regionen | ||
|---|---|---|
| Europa | 81,78 % | |
| Asien/Pazifik | 6,09 % | |
| Nordamerika | 5,78 % | |
| Emerging Markets | 3,96 % | |
| Global | 1,36 % |
| Top Positionen | ||
|---|---|---|
| 4.750 % Großbritannien Reg.S. v.04(2038) | 3,16 % | |
| 3.850 % Italien Reg.S. v.22(2029) | 1,81 % | |
| 3.350 % Italien Reg.S. v.24(2029) | 1,79 % | |
| 2.600 % Bundesrepublik Deutschland Reg.S. v.23(2033) | 1,38 % | |
| 2.625 % Kommunalbanken AS EMTN Reg.S. Green Bond v.24(2031) | 1,38 % | |
| 2.200 % Bundesrepublik Deutschland Reg.S. v.24(2034) | 1,33 % | |
| 7.000 % Ungarn v.23(2035) | 1,32 % | |
| 2.000 % Frankreich, Republik Reg.S. v.21(2032) | 1,30 % | |
| 3.239 % DBS Bank Ltd. Reg.S. Pfe. v.26(2030) | 1,28 % | |
| 2.375 % UniCredit Bank GmbH EMTN Reg.S. Pfe. v.25(2029) | 1,22 % |
Stammdaten
| Fondsname | UniEuropaRenta A |
|---|---|
| ISIN | LU0003562807 |
| Fondskategorie | Rentenfonds |
| Anlageschwerpunkt | Europa |
| Fondswährung | EUR |
| Rücknahmepreis |
40,51 EUR
(03.09.2026) |
| Auflagedatum der Anteilsklasse | 03.10.1988 |
| Fondsvolumen | 279,46 Mio. EUR |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft | Union Investment Luxembourg S.A. |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
|
Laufende Kosten
nach PRIIP-KID |
0,80 %
(16.04.2026) |
| Erfolgsabhängige Vergütung | keine |
| Ausgabeaufschlag |
3,00 %
Fällt im Rahmen der fondsgebundenen RV der VPV nicht an |
| Geschäftsjahresende | 30.09. |
| Einstufung nach EU-OffenlegungsVO (PRIIP-KID) | Art. 6 |
| Berücksichtigung nachteiliger Nachhaltigkeitsauswirkungen | Nein |
| Mindestanteil nachhaltige Investitionen | n.v. |
| Mindestanteil ökologisch nachhaltige Investitionen | n.v. |