JPM Global Select Equity A (acc) - EUR
Anlagestrategie
Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens 67% seines Vermögens in Aktien weltweit. Mindestens 51% der Vermögenswerte sind in Unternehmen mit positiven ökologischen und/oder sozialen Merkmalen investiert, bewertet durch eine firmeneigene ESG-Scoring-Methode und/oder Daten von Dritten. Der Fonds legt mindestens 20% des Vermögens in nachhaltigen Investitionen gemäß der SFDR an, die zu ökologischen oder sozialen Zielen beitragen. Bestimmte Sektoren und Unternehmen werden aufgrund von ESG-Kriterien ausgeschlossen. Der Fonds berücksichtigt systematisch ESG-Analysen bei mindestens 90% der erworbenen Wertpapiere. Bis zu 20% des Nettovermögens können in liquiden Mitteln und Einlagen bei Kreditinstituten gehalten werden.
Wertentwicklung
Wertentwicklung (Stand: 28.03.2025)
| Lfd. Jahr | 3 Monate | 6 Monate | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung | -6,48 % | -6,87 % | -2,32 % | 7,99 % | 17,93 % | 9,69 % | 11,54 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung | 7,97 % | 32,47 % | -10,52 % | 21,72 % | 22,68 % |
Risiko-Rendite-Diagramm
Risikokennzahlen (Stand: 28.03.2025)
| 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|
|
Volatilität
|
14,16 % | 15,39 % |
|
Sharpe Ratio
|
0,39 | 1,07 |
|
Max. Drawdown in Monaten
|
3 | 3 |
|
Max. Drawdown
|
-14,61 % | -16,10 % |
Portfolioallokation (Stand: 28.02.2025)
| Vermögensaufteilung | ||
|---|---|---|
| Aktien | 99,70 % | |
| Kasse | 0,60 % |
| Top Regionen | ||
|---|---|---|
| USA | 72,10 % | |
| Frankreich | 7,90 % | |
| Deutschland | 4,00 % | |
| Japan | 2,70 % | |
| Niederlande | 2,30 % | |
| Schweiz | 2,10 % | |
| Taiwan | 1,80 % | |
| Hongkong | 1,30 % | |
| Singapur | 1,30 % | |
| Schweden | 1,00 % |
| Top Sektoren | ||
|---|---|---|
| Semiconductors & Semiconductors Equipment | 11,00 % | |
| Finanzdienstleistungen | 10,20 % | |
| Pharma, Bio, Life Science | 9,10 % | |
| Software & Computer Services | 8,20 % | |
| Zyklische Konsumgüter | 7,50 % | |
| Capital Goods | 7,20 % | |
| Media & Entertainment | 6,80 % | |
| Consumer Services | 5,40 % | |
| Banken | 5,00 % | |
| Insurance | 4,20 % |
| Top Positionen | ||
|---|---|---|
| Microsoft Corp. | 6,50 % | |
| Amazon.com | 5,60 % | |
| Meta Platforms Inc. | 4,90 % | |
| Nvidia | 4,60 % | |
| LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE | 3,00 % | |
| Otis Worldwide | 2,50 % | |
| Linde PLC | 2,50 % | |
| McDonald's | 2,20 % | |
| Münchener Rück AG | 2,10 % | |
| Southern Company | 2,10 % |
Stammdaten
| Fondsname | JPM Global Select Equity A (acc) - EUR |
|---|---|
| ISIN | LU0157178582 |
| Fondskategorie | Aktienfonds |
| Anlageschwerpunkt | Global |
| Fondswährung | EUR |
| Rücknahmepreis |
243,63 EUR
(28.03.2025) |
| Auflagedatum der Anteilsklasse | 04.03.2014 |
| Fondsvolumen | 10,16 Mrd. EUR |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
|
Laufende Kosten
nach PRIIP-KID |
1,70 %
(18.07.2024) |
| Erfolgsabhängige Vergütung | keine |
| Ausgabeaufschlag |
5,00 %
Fällt im Rahmen der fondsgebundenen RV der VPV nicht an |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Einstufung nach EU-OffenlegungsVO (PRIIP-KID) | Art. 8 |
| Berücksichtigung nachteiliger Nachhaltigkeitsauswirkungen | Ja |
| Mindestanteil nachhaltige Investitionen | 10,00 % |
| Mindestanteil ökologisch nachhaltige Investitionen | keine |
Risikoindikator nach PRIIP-KID (SRI)
Mehr Infos
Geringere Rendite
Höhere Rendite
Geringeres Risiko
Höheres Risiko