JPM Global Select Equity A (acc) - EUR
Anlagestrategie
Anlageziel: Erzielung eines Ertrags, welcher die weltweiten Aktienmärkte übertrifft. Dies erfolgt durch vorwiegende Anlage in Unternehmen weltweit. Mindestens 67% des Vermögens werden in Aktien von Unternehmen in aller Welt investiert.
Wertentwicklung
Wertentwicklung (Stand: 15.05.2024)
| Lfd. Jahr | 3 Monate | 6 Monate | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung | 12,78 % | 4,61 % | 17,92 % | 12,75 % | 14,79 % | 12,43 % | 12,39 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung | 29,88 % | 7,97 % | 32,47 % | -10,52 % | 21,72 % |
Risiko-Rendite-Diagramm
Risikokennzahlen (Stand: 15.05.2024)
| 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|
|
Volatilität
|
14,60 % | 17,26 % |
|
Sharpe Ratio
|
76,27 % | 81,62 % |
|
Max. Drawdown in Monaten
|
3 | 3 |
|
Max. Drawdown
|
-16,10 % | -35,15 % |
Portfolioallokation (Stand: 31.03.2024)
| Vermögensaufteilung | ||
|---|---|---|
| Aktien | 99,80 % | |
| Sonstige | 0,30 % | |
| Kasse | -0,10 % |
| Top Regionen | ||
|---|---|---|
| USA | 73,00 % | |
| Frankreich | 6,70 % | |
| Vereinigtes Königreich | 3,80 % | |
| Schweiz | 3,20 % | |
| Taiwan | 2,30 % | |
| Japan | 2,20 % | |
| Dänemark | 1,80 % | |
| Korea, Republik (Südkorea) | 1,70 % | |
| Deutschland | 1,60 % | |
| Niederlande | 1,10 % |
| Top Sektoren | ||
|---|---|---|
| Semiconductors & Semiconductors Equipment | 11,00 % | |
| Finanzdienstleistungen | 9,50 % | |
| Software & Computer Services | 9,30 % | |
| Zyklische Konsumgüter | 8,10 % | |
| Capital Goods | 6,90 % | |
| Pharma, Bio, Life Science | 6,70 % | |
| Technologie-Hardware & -ausrüstungen | 5,20 % | |
| Energy | 5,10 % | |
| Food & Beverage | 4,80 % | |
| Consumer Services | 4,70 % |
| Top Positionen | ||
|---|---|---|
| Microsoft | 7,50 % | |
| Amazon.com | 5,60 % | |
| Nvidia | 4,70 % | |
| Apple Com | 4,20 % | |
| Mastercard Inc. | 3,50 % | |
| Unitedhealth Group | 3,40 % | |
| CME Group | 2,90 % | |
| Facebook Inc. | 2,80 % | |
| LVMH | 2,60 % | |
| Nestle | 1,90 % |
Stammdaten
| Fondsname | JPM Global Select Equity A (acc) - EUR |
|---|---|
| ISIN | LU0157178582 |
| Fondskategorie | Aktienfonds |
| Anlageschwerpunkt | Global |
| Fondswährung | EUR |
| Rücknahmepreis |
239,51 EUR
(15.05.2024) |
| Auflagedatum der Anteilsklasse | 04.03.2014 |
| Fondsvolumen | 7,88 Mrd. EUR |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
|
Laufende Kosten
nach PRIIP-KID |
1,75 %
(06.12.2023) |
| Erfolgsabhängige Vergütung | keine |
| Ausgabeaufschlag |
5,00 %
Fällt im Rahmen der fondsgebundenen RV der VPV nicht an |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Einstufung nach EU-OffenlegungsVO (PRIIP-KID) | Art. 8 |
| Berücksichtigung nachteiliger Nachhaltigkeitsauswirkungen | Ja |
| Mindestanteil nachhaltige Investitionen | 10,00 % |
| Mindestanteil ökologisch nachhaltige Investitionen | keine |
Risikoindikator nach PRIIP-KID (SRI)
Mehr Infos
Geringere Rendite
Höhere Rendite
Geringeres Risiko
Höheres Risiko
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