DJE - Gold & Ressourcen I (EUR)
Anlagestrategie
Der Teilfonds investiert sein Vermögen überwiegend in Aktien, wobei zu wesentlichen Teilen in Aktien von Gesellschaften, die mit der Gewinnung, Verarbeitung und Vermarktung von Gold tätig sind, investiert wird. Daneben kann der Teilfonds in Aktien von Gesellschaften, die im Bereich anderer primärer Ressourcen tätig sind, in Wertpapiere, welche die Preisentwicklung eines Rohstoffes 1:1 abbilden, in Anleihen, Bankguthaben (<50%) und andere Fonds (max. 10%) investieren. Neben den vorgenannten Vorgaben erfolgt die Zusammenstellung des Portfolios aktiv und unabhängig von jeglichen Vergleichsindex-, Länder-, Laufzeit-, Rating- und Marktkapitalisierungsvorgaben unter Berücksichtigung von ESG-Faktoren. Der Teilfonds kann Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände abhängt ("Derivate") zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen.
Wertentwicklung
Wertentwicklung (Stand: 15.05.2024)
| Lfd. Jahr | 3 Monate | 6 Monate | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung | 9,72 % | 20,86 % | 15,98 % | 2,10 % | 9,43 % | 4,21 % | 3,34 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung | 23,31 % | 13,92 % | 2,94 % | 2,59 % | -1,61 % |
Risiko-Rendite-Diagramm
Risikokennzahlen (Stand: 15.05.2024)
| 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|
|
Volatilität
|
19,37 % | 24,18 % |
|
Sharpe Ratio
|
3,36 % | 35,92 % |
|
Max. Drawdown in Monaten
|
4 | 4 |
|
Max. Drawdown
|
-28,32 % | -32,71 % |
Portfolioallokation (Stand: 30.04.2024)
| Vermögensaufteilung | ||
|---|---|---|
| Aktien | 97,49 % | |
| Kasse | 1,53 % | |
| Anleihen | 0,98 % |
| Top Regionen | ||
|---|---|---|
| Kanada | 29,74 % | |
| USA | 21,37 % | |
| Großbritannien | 13,36 % | |
| Australien | 9,28 % | |
| Südafrika | 5,64 % |
| Top Sektoren | ||
|---|---|---|
| Grundstoffe | 66,61 % | |
| Energie | 15,14 % | |
| Chemie | 10,26 % | |
| Bauwesen & Materialien | 5,48 % |
| Top Positionen | ||
|---|---|---|
| GOLD FIELDS LTD-SPONS ADR | 5,64 % | |
| AGNICO-EAGLE MINES LTD | 5,54 % | |
| NEWMONT GOLDCORP CORP | 5,24 % | |
| WHEATON PRECIOUS METALS CORP | 4,83 % | |
| EVOLUTION MINING LTD | 4,20 % | |
| NORTHERN STAR RESOURCES LTD | 4,02 % | |
| KINROSS GOLD CORP | 3,84 % | |
| HOLCIM LTD | 3,78 % | |
| ANGLO AMERICAN PLC | 3,46 % | |
| PAN AMERICAN SILVER CORP | 3,36 % |
Stammdaten
| Fondsname | DJE - Gold & Ressourcen I (EUR) |
|---|---|
| ISIN | LU0159550820 |
| Fondskategorie | Aktienfonds |
| Anlageschwerpunkt | Edelmetalle |
| Fondswährung | EUR |
| Rücknahmepreis |
201,61 EUR
(15.05.2024) |
| Auflagedatum der Anteilsklasse | 27.01.2003 |
| Fondsvolumen | 82,45 Mio. EUR |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft | DJE Investment S.A. |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
|
Laufende Kosten
nach PRIIP-KID |
1,91 %
(16.02.2024) |
| Erfolgsabhängige Vergütung | keine |
| Ausgabeaufschlag | ohne |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Einstufung nach EU-OffenlegungsVO (PRIIP-KID) | Art. 8 |
| Berücksichtigung nachteiliger Nachhaltigkeitsauswirkungen | Ja |
| Mindestanteil nachhaltige Investitionen | keine |
| Mindestanteil ökologisch nachhaltige Investitionen | keine |