Xtrackers II Eurozone Government Bond 5-7 UCITS ETF 1C

Anlagestrategie

Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des Markit iBoxx EUR Eurozone (DE ES FR IT NL) 5-7 Index (der "Index") abzubilden. Der Index repliziert die Wertentwicklung handelbarer Schuldtitel (Anleihen), die von den folgenden fünf Staaten der Eurozone in Euro oder einer Altwährung begeben wurden: Deutschland, Frankreich, Italien, den Niederlanden und Spanien. Die Zusammensetzung des Index wird nach einer vorher festgelegten Methodik neu gewichtet. In den Index werden nur Anleihen aufgenommen, die am jeweiligen Neugewichtungstag eine Restlaufzeit von mindestens fünf Jahren und höchstens sieben Jahren aufweisen. Die Anleihen müssen festverzinslich sein und zu einer Fremdkapitalemission mit einem ausstehenden Nennbetrag von mindestens 1 Mrd. EUR gehören. Der Index wird auf Basis der Gesamtrendite (Total Return) berechnet, was bedeutet, dass Beträge in Höhe der Zinszahlungen auf die Anleihen wieder im Index angelegt werden. Der Index wird von IHS Markit Benchmark Administration Limited berechnet und monatlich überprüft sowie neu gewichtet. Zur Erreichung des Anlageziels versucht der Fonds, den Index vor Gebühren und Aufwendungen nachzubilden, indem er ein Portfolio aus Wertpapieren erwirbt, das die Bestandteile des Index oder andere, nicht damit in Zusammenhang stehende Anlagen enthält, wie von Gesellschaften der DWS bestimmt. Der Fonds kann Techniken und Instrumente für das Risikomanagement, zur Kostenreduzierung und zur Ergebnisverbesserung einsetzen. Diese Techniken und Instrumente können den Einsatz von Derivategeschäften umfassen. Der Fonds kann in Bezug auf seine Anlagen auch besicherte Leihgeschäfte mit geeigneten Dritten eingehen, um zusätzliche Erträge zum Ausgleich der Kosten des Fonds zu erwirtschaften.

Wertentwicklung

Wertentwicklung (Stand: 15.05.2024)

Lfd. Jahr 3 Monate 6 Monate 3 Jahre p.a. 5 Jahre p.a. 10 Jahre p.a. seit Auflage p.a.
Wertentwicklung -1,00 % 0,47 % 3,15 % -3,35 % -1,40 % 0,41 % 2,70 %

Wertentwicklung pro Kalenderjahr

20192020202120222023
Wertentwicklung 4,19 % 2,88 % -1,99 % -14,81 % 7,10 %

Risiko-Rendite-Diagramm

Risikokennzahlen (Stand: 15.05.2024)

3 Jahre 5 Jahre
Volatilität
6,12 % 5,13 %
Sharpe Ratio
-77,14 % -39,87 %
Max. Drawdown in Monaten
7 7
Max. Drawdown
-17,21 % -17,23 %

Portfolioallokation (Stand: 31.03.2024)

Vermögensaufteilung
Renten 99,54 %
Kasse 0,46 %
Top Regionen
Deutschland 25,89 %
Italien 25,33 %
Frankreich 22,71 %
Spanien 20,31 %
Niederlande 5,29 %
Sonstige 0,47 %
Top Positionen
Rep. Frankreich OAT 12/27 22,72 %
DBR 0 11/15/27 20,73 %
SPAIN ZC 31/01/2025 7,86 %

Stammdaten

Fondsname Xtrackers II Eurozone Government Bond 5-7 UCITS ETF 1C
ISIN LU0290357176
Fondskategorie Rentenfonds
Anlageschwerpunkt Europa
Fondswährung EUR
Rücknahmepreis 222,86 EUR
(15.05.2024)
Auflagedatum der Anteilsklasse 30.05.2007
Fondsvolumen 843,97 Mio. EUR
Kapitalverwaltungs­gesellschaft DWS Investment S.A.
Fondsdomizil Luxemburg
Ertragsverwendung Thesaurierend
Laufende Kosten
nach PRIIP-KID
0,17 %
(13.05.2024)
Erfolgsabhängige Vergütung keine
Ausgabeaufschlag ohne
Geschäftsjahresende 31.12.
Einstufung nach EU-OffenlegungsVO (PRIIP-KID) Art. 6
Berücksichtigung nachteiliger Nachhaltigkeitsauswirkungen Nein
Mindestanteil nachhaltige Investitionen keine
Mindestanteil ökologisch nachhaltige Investitionen keine

Risikoindikator nach PRIIP-KID (SRI)

Mehr Infos
Geringere Rendite Höhere Rendite Geringeres Risiko Höheres Risiko
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