JPMorgan Investment Funds - Global Dividend A (acc) EUR
Anlagestrategie
Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens 67% seines Vermögens in Aktien weltweit, einschließlich Schwellenländer, die hohe und steigende Erträge erzielen. Mindestens 51% der Vermögenswerte sind in Unternehmen mit positiven ökologischen und/oder sozialen Merkmalen investiert, bewertet durch firmeneigene ESG-Scoring-Methoden und/oder externe Daten. Mindestens 20% des Vermögens werden in nachhaltige Investitionen gemäß SFDR angelegt. Der Fonds schließt bestimmte Sektoren und Unternehmen basierend auf ESG-Kriterien aus und berücksichtigt systematisch ESG-Analysen bei mindestens 90% der Investitionen. Bis zu 20% des Nettovermögens können in liquiden Mitteln und Einlagen bei Kreditinstituten gehalten werden, vorübergehend bis zu 100% bei ungünstigen Marktbedingungen.
Wertentwicklung
Wertentwicklung (Stand: 16.05.2025)
| Lfd. Jahr | 3 Monate | 6 Monate | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung | -1,08 % | -4,85 % | -1,28 % | 7,89 % | 13,98 % | 8,51 % | 10,75 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung | 3,91 % | 31,81 % | -3,62 % | 10,56 % | 15,17 % |
Risiko-Rendite-Diagramm
Risikokennzahlen (Stand: 16.05.2025)
| 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|
|
Volatilität
|
13,26 % | 13,81 % |
|
Sharpe Ratio
|
0,37 | 0,90 |
|
Max. Drawdown in Monaten
|
3 | 3 |
|
Max. Drawdown
|
-18,10 % | -18,10 % |
Portfolioallokation (Stand: 31.03.2025)
| Vermögensaufteilung | ||
|---|---|---|
| Aktien | 99,60 % | |
| Kasse | 0,40 % |
| Top Regionen | ||
|---|---|---|
| USA | 62,80 % | |
| Vereinigtes Königreich | 5,50 % | |
| Frankreich | 5,50 % | |
| Deutschland | 4,20 % | |
| Japan | 4,10 % | |
| Taiwan | 3,80 % | |
| Singapur | 2,30 % | |
| Niederlande | 2,00 % | |
| Schweden | 1,50 % | |
| Irland | 1,30 % |
| Top Sektoren | ||
|---|---|---|
| Halbleiter & -ausrüstung | 9,80 % | |
| Kapitalgüter | 9,70 % | |
| Finanzdienstleistungen | 8,50 % | |
| Versorger | 7,40 % | |
| Banken | 7,20 % | |
| Software & Computer Services | 7,10 % | |
| Pharma, Bio, Life Science | 6,50 % | |
| Media & Entertainment | 6,40 % | |
| Energie | 5,20 % | |
| Versicherungen | 5,20 % |
| Top Positionen | ||
|---|---|---|
| Microsoft Corp. | 4,80 % | |
| Meta Platforms Inc. | 4,20 % | |
| Taiwan Semiconductor Manufact. | 3,10 % | |
| Fidelity National Information | 2,50 % | |
| McDonald's | 2,30 % | |
| Southern Company | 2,30 % | |
| RELX Plc | 2,10 % | |
| Otis Worldwide | 2,00 % | |
| ABBVIE Inc. | 1,80 % | |
| Broadcom Inc. | 1,80 % |
Stammdaten
| Fondsname | JPMorgan Investment Funds - Global Dividend A (acc) EUR |
|---|---|
| ISIN | LU0329202252 |
| Fondskategorie | Aktienfonds |
| Anlageschwerpunkt | Dividenden |
| Fondswährung | EUR |
| Rücknahmepreis |
284,38 EUR
(16.05.2025) |
| Auflagedatum der Anteilsklasse | 04.10.2010 |
| Fondsvolumen | 6,64 Mrd. EUR |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
|
Laufende Kosten
nach PRIIP-KID |
1,71 %
(17.04.2025) |
| Erfolgsabhängige Vergütung | keine |
| Ausgabeaufschlag |
5,00 %
Fällt im Rahmen der fondsgebundenen RV der VPV nicht an |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Einstufung nach EU-OffenlegungsVO (PRIIP-KID) | Art. 8 |
| Berücksichtigung nachteiliger Nachhaltigkeitsauswirkungen | Ja |
| Mindestanteil nachhaltige Investitionen | 10,00 % |
| Mindestanteil ökologisch nachhaltige Investitionen | 0,00 % |