JPMorgan Investment Funds - Global Dividend A (acc) EUR
Anlagestrategie
Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens 67% seines Vermögens in Aktien weltweit, einschließlich Schwellenländer, die hohe und steigende Erträge erzielen. Mindestens 51% der Vermögenswerte sind in Unternehmen mit positiven ökologischen und/oder sozialen Merkmalen investiert, bewertet durch firmeneigene ESG-Scoring-Methoden und/oder externe Daten. Mindestens 20% des Vermögens werden in nachhaltige Investitionen gemäß SFDR angelegt. Der Fonds schließt bestimmte Sektoren und Unternehmen basierend auf ESG-Kriterien aus und berücksichtigt systematisch ESG-Analysen bei mindestens 90% der Investitionen. Bis zu 20% des Nettovermögens können in liquiden Mitteln und Einlagen bei Kreditinstituten gehalten werden, vorübergehend bis zu 100% bei ungünstigen Marktbedingungen.
Wertentwicklung
Wertentwicklung (Stand: 28.03.2025)
| Lfd. Jahr | 3 Monate | 6 Monate | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung | -2,19 % | -2,55 % | -0,19 % | 6,18 % | 15,73 % | 8,31 % | 10,77 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung | 3,91 % | 31,81 % | -3,62 % | 10,56 % | 15,17 % |
Risiko-Rendite-Diagramm
Risikokennzahlen (Stand: 28.03.2025)
| 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|
|
Volatilität
|
11,76 % | 13,50 % |
|
Sharpe Ratio
|
0,32 | 1,06 |
|
Max. Drawdown in Monaten
|
3 | 3 |
|
Max. Drawdown
|
-11,59 % | -11,59 % |
Portfolioallokation (Stand: 28.02.2025)
| Vermögensaufteilung | ||
|---|---|---|
| Aktien | 99,20 % | |
| Kasse | 0,60 % | |
| Sonstige | 0,20 % |
| Top Regionen | ||
|---|---|---|
| USA | 61,10 % | |
| Frankreich | 6,30 % | |
| Vereinigtes Königreich | 5,10 % | |
| Deutschland | 4,30 % | |
| Taiwan | 4,00 % | |
| Japan | 3,70 % | |
| Singapur | 2,20 % | |
| Niederlande | 2,10 % | |
| Schweden | 1,90 % | |
| Irland | 1,80 % |
| Top Sektoren | ||
|---|---|---|
| Semiconductors & Semiconductors Equipment | 11,10 % | |
| Capital Goods | 9,30 % | |
| Finanzdienstleistungen | 9,00 % | |
| Banken | 7,80 % | |
| Pharma, Bio, Life Science | 7,10 % | |
| Software & Computer Services | 7,00 % | |
| Utilities | 6,60 % | |
| Media & Entertainment | 6,00 % | |
| Energy | 4,80 % | |
| Insurance | 4,60 % |
| Top Positionen | ||
|---|---|---|
| Microsoft Corp. | 4,30 % | |
| Meta Platforms Inc. | 3,80 % | |
| Taiwan Semiconductor Manufact. | 3,50 % | |
| Fidelity National Information | 2,20 % | |
| Southern Company | 2,20 % | |
| Otis Worldwide | 2,10 % | |
| Analog Devices | 2,00 % | |
| McDonald's | 2,00 % | |
| ABBVIE INC. | 2,00 % | |
| Broadcom Inc. | 2,00 % |
Stammdaten
| Fondsname | JPMorgan Investment Funds - Global Dividend A (acc) EUR |
|---|---|
| ISIN | LU0329202252 |
| Fondskategorie | Aktienfonds |
| Anlageschwerpunkt | Dividenden |
| Fondswährung | EUR |
| Rücknahmepreis |
281,19 EUR
(28.03.2025) |
| Auflagedatum der Anteilsklasse | 04.10.2010 |
| Fondsvolumen | 6,29 Mrd. EUR |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
|
Laufende Kosten
nach PRIIP-KID |
1,71 %
(23.07.2024) |
| Erfolgsabhängige Vergütung | keine |
| Ausgabeaufschlag |
5,00 %
Fällt im Rahmen der fondsgebundenen RV der VPV nicht an |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Einstufung nach EU-OffenlegungsVO (PRIIP-KID) | Art. 8 |
| Berücksichtigung nachteiliger Nachhaltigkeitsauswirkungen | Ja |
| Mindestanteil nachhaltige Investitionen | 10,00 % |
| Mindestanteil ökologisch nachhaltige Investitionen | keine |