JPMorgan Investment Funds - Global Dividend A (acc) EUR
Anlagestrategie
Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens 67% seines Vermögens in Aktien weltweit, einschließlich Schwellenländer, die hohe und steigende Erträge erzielen. Mindestens 51% der Vermögenswerte sind in Unternehmen mit positiven ökologischen und/oder sozialen Merkmalen investiert, bewertet durch firmeneigene ESG-Scoring-Methoden und/oder externe Daten. Mindestens 20% des Vermögens werden in nachhaltige Investitionen gemäß SFDR angelegt. Der Fonds schließt bestimmte Sektoren und Unternehmen basierend auf ESG-Kriterien aus und berücksichtigt systematisch ESG-Analysen bei mindestens 90% der Investitionen. Bis zu 20% des Nettovermögens können in liquiden Mitteln und Einlagen bei Kreditinstituten gehalten werden, vorübergehend bis zu 100% bei ungünstigen Marktbedingungen.
Wertentwicklung
Wertentwicklung (Stand: 17.07.2026)
| Lfd. Jahr | 3 Monate | 6 Monate | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung | 7,70 % | 4,31 % | 3,77 % | 10,73 % | 8,69 % | 10,15 % | 10,76 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung | 31,81 % | -3,62 % | 10,56 % | 15,17 % | 3,64 % |
Risiko-Rendite-Diagramm
Risikokennzahlen (Stand: 17.07.2026)
| 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|
|
Volatilität
|
12,00 % | 12,69 % |
|
Sharpe Ratio
|
0,63 | 0,52 |
|
Max. Drawdown in Monaten
|
3 | 3 |
|
Max. Drawdown
|
-18,10 % | -18,10 % |
Portfolioallokation (Stand: 31.05.2026)
| Vermögensaufteilung | ||
|---|---|---|
| Aktien | 99,30 % | |
| Sonstige | 0,50 % | |
| Kasse | 0,20 % |
| Top Regionen | ||
|---|---|---|
| USA | 54,50 % | |
| Vereinigtes Königreich | 7,50 % | |
| Taiwan | 6,20 % | |
| Japan | 5,80 % | |
| Frankreich | 4,40 % | |
| Korea, Republik (Südkorea) | 3,70 % | |
| Deutschland | 3,40 % | |
| Niederlande | 3,40 % | |
| Singapur | 2,40 % | |
| Irland | 2,00 % |
| Top Sektoren | ||
|---|---|---|
| Semiconductors & Semiconductors Equipment | 15,80 % | |
| Banken | 9,20 % | |
| Capital Goods | 8,50 % | |
| Finanzdienstleistungen | 8,20 % | |
| Pharma, Bio, Life Science | 8,20 % | |
| Technologie-Hardware & -ausrüstungen | 5,90 % | |
| Media & Entertainment | 5,30 % | |
| Software & Computer Services | 5,10 % | |
| Energy | 5,10 % | |
| Utilities | 5,00 % |
| Top Positionen | ||
|---|---|---|
| Taiwan Semiconductor Manufact. | 6,20 % | |
| Microsoft Corp. | 4,70 % | |
| Samsung Electronics, Co. Ltd. | 3,20 % | |
| Broadcom Inc. | 3,20 % | |
| NextEra Energy Inc. | 2,50 % | |
| Yum Brands | 1,90 % | |
| AbbVie, Inc. | 1,90 % | |
| Alphabet, Inc. - Class C | 1,90 % | |
| ASML Holding N.V. | 1,90 % | |
| Lowe's Companies Inc. | 1,90 % |
Stammdaten
| Fondsname | JPMorgan Investment Funds - Global Dividend A (acc) EUR |
|---|---|
| ISIN | LU0329202252 |
| Fondskategorie | Aktienfonds |
| Anlageschwerpunkt | Dividenden |
| Fondswährung | EUR |
| Rücknahmepreis |
320,87 EUR
(17.07.2026) |
| Auflagedatum der Anteilsklasse | 04.10.2010 |
| Fondsvolumen | 7,95 Mrd. EUR |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
|
Laufende Kosten
nach PRIIP-KID |
1,69 %
(27.04.2026) |
| Erfolgsabhängige Vergütung | keine |
| Ausgabeaufschlag |
5,00 %
Fällt im Rahmen der fondsgebundenen RV der VPV nicht an |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Einstufung nach EU-OffenlegungsVO (PRIIP-KID) | Art. 8 |
| Berücksichtigung nachteiliger Nachhaltigkeitsauswirkungen | Ja |
| Mindestanteil nachhaltige Investitionen | 20,00 % |
| Mindestanteil ökologisch nachhaltige Investitionen | n.v. |