JPMorgan Investment Funds - Global Dividend A (acc) EUR
Anlagestrategie
Mindestens 67% des Vermögens werden in Aktien von Unternehmen in aller Welt, einschließlich der Schwellenländer, investiert, die hohe und steigende Erträge erzielen. Der Teilfonds kann auf eine begrenzte Zahl von Unternehmen konzentriert sein und zur Erzielung von Erträgen mitunter bedeutende Positionen in bestimmten Sektoren oder Ländern aufweisen. Mindestens 51% der Vermögenswerte sind in Unternehmen mit positiven ökologischen und/oder sozialen Merkmalen investiert, die Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden. Die Bewertung erfolgt hierbei mithilfe der firmeneigenen ESG-ScoringMethode des Anlageverwalters und/oder Daten von Dritten. Der Teilfonds legt mindestens 10% des Vermögens (ohne zusätzliche liquide Mittel, Einlagen bei Kreditinstituten, Geldmarktinstrumente, Geldmarktfonds und Derivate für das effiziente Portfoliomanagement) in nachhaltigen Investitionen im Sinne der Offenlegungsverordnung (SFDR) an, die zu ökologischen oder sozialen Zielen beitragen. Um Ausschlüsse anzuwenden, nimmt der Anlageverwalter eine Einschätzung vor und führt auf Werten und Normen basierende Prüfungen durch. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet.
Wertentwicklung
Wertentwicklung (Stand: 15.05.2024)
| Lfd. Jahr | 3 Monate | 6 Monate | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung | 9,22 % | 4,89 % | 14,36 % | 10,38 % | 12,47 % | 10,68 % | 11,28 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung | 28,76 % | 3,91 % | 31,81 % | -3,62 % | 10,56 % |
Risiko-Rendite-Diagramm
Risikokennzahlen (Stand: 15.05.2024)
| 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|
|
Volatilität
|
12,20 % | 15,65 % |
|
Sharpe Ratio
|
72,15 % | 75,18 % |
|
Max. Drawdown in Monaten
|
3 | 3 |
|
Max. Drawdown
|
-11,59 % | -34,45 % |
Portfolioallokation (Stand: 31.03.2024)
| Vermögensaufteilung | ||
|---|---|---|
| Aktien | 98,80 % | |
| Kasse | 1,20 % |
| Top Regionen | ||
|---|---|---|
| USA | 58,20 % | |
| Frankreich | 7,60 % | |
| Taiwan | 4,20 % | |
| Japan | 3,70 % | |
| Vereinigtes Königreich | 3,70 % | |
| Schweiz | 3,20 % | |
| Niederlande | 2,80 % | |
| Singapur | 2,40 % | |
| Korea, Republik (Südkorea) | 1,70 % | |
| Schweden | 1,40 % |
| Top Sektoren | ||
|---|---|---|
| Semiconductors & Semiconductors Equipment | 9,60 % | |
| Software & Computer Services | 8,00 % | |
| Capital Goods | 8,00 % | |
| Finanzdienstleistungen | 7,90 % | |
| Pharma, Bio, Life Science | 7,10 % | |
| Banken | 6,20 % | |
| Energy | 5,50 % | |
| Insurance | 5,30 % | |
| Utilities | 4,80 % | |
| Food & Beverage | 4,60 % |
| Top Positionen | ||
|---|---|---|
| Microsoft | 7,10 % | |
| CME Group | 3,00 % | |
| Unitedhealth Group | 3,00 % | |
| Facebook Inc. | 2,90 % | |
| ProLogis Inc. | 2,80 % | |
| Taiwan Semiconductor | 2,60 % | |
| Coca Cola | 2,50 % | |
| Vinci SA | 2,30 % | |
| Exxon | 2,20 % | |
| ABBVIE INC. | 2,20 % |
Stammdaten
| Fondsname | JPMorgan Investment Funds - Global Dividend A (acc) EUR |
|---|---|
| ISIN | LU0329202252 |
| Fondskategorie | Aktienfonds |
| Anlageschwerpunkt | Dividenden |
| Fondswährung | EUR |
| Rücknahmepreis |
272,62 EUR
(15.05.2024) |
| Auflagedatum der Anteilsklasse | 04.10.2010 |
| Fondsvolumen | 4,58 Mrd. EUR |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
|
Laufende Kosten
nach PRIIP-KID |
1,73 %
(06.12.2023) |
| Erfolgsabhängige Vergütung | keine |
| Ausgabeaufschlag |
5,00 %
Fällt im Rahmen der fondsgebundenen RV der VPV nicht an |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Einstufung nach EU-OffenlegungsVO (PRIIP-KID) | Art. 8 |
| Berücksichtigung nachteiliger Nachhaltigkeitsauswirkungen | Ja |
| Mindestanteil nachhaltige Investitionen | 10,00 % |
| Mindestanteil ökologisch nachhaltige Investitionen | keine |