Pictet - Timber - P EUR
Anlagestrategie
Das Fondsmanagement legt mindestens zwei Drittel des Fondsvermögens in Aktien oder ähnlichen Titeln von Unternehmen, die im Bereich des Mehrwerts des Holzes tätig sind, und zwar von der Finanzierung, der Anpflanzung und der Verwaltung der Wälder und der bewaldeten Gegenden bis hin zur Verarbeitung, der Herstellung und Verteilung von Holz und anderen Dienstleistungen und Produkte in Zusammenhang mit Holz. Als Finanzinstrumente kommen hauptsächlich international börsennotierte Wertpapiere in Frage. Der Fondsmanager kann bis zu 30% seines Nettovermögens in chinesische A-Aktien investieren über (i) die einer Gesellschaft der Pictet Gruppe gewährte QFII-Quote, (ii) die einer Gesellschaft der Pictet Gruppe gewährte RQFII-Quote und/oder (iii) das Shanghai-Hong Kong Stock Connect Programm. Der Fondsmanager kann auch derivative Finanzinstrumente zu chinesischen A-Aktien einsetzen.
Wertentwicklung
Wertentwicklung (Stand: 15.05.2024)
| Lfd. Jahr | 3 Monate | 6 Monate | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung | 3,49 % | 6,53 % | 10,44 % | 1,56 % | 10,87 % | 8,10 % | 8,07 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung | 23,82 % | 13,24 % | 29,88 % | -13,68 % | 11,67 % |
Risiko-Rendite-Diagramm
Risikokennzahlen (Stand: 15.05.2024)
| 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|
|
Volatilität
|
16,68 % | 20,71 % |
|
Sharpe Ratio
|
0,70 % | 48,61 % |
|
Max. Drawdown in Monaten
|
3 | 3 |
|
Max. Drawdown
|
-18,31 % | -38,68 % |
Portfolioallokation (Stand: 31.03.2024)
| Vermögensaufteilung | ||
|---|---|---|
| Aktien | 98,06 % | |
| Kasse | 1,94 % |
| Top Regionen | ||
|---|---|---|
| USA | 51,45 % | |
| Kanada | 8,99 % | |
| Schweden | 8,47 % | |
| Finnland | 6,48 % | |
| Brasilien | 5,75 % | |
| Japan | 4,51 % | |
| Irland | 2,64 % | |
| Österreich | 2,33 % | |
| Vereinigtes Königreich | 2,20 % | |
| Chile | 2,16 % |
| Top Sektoren | ||
|---|---|---|
| Werkstoffe | 53,39 % | |
| Immobilien | 16,44 % | |
| Zyklische Konsumgüter | 12,55 % | |
| Industrie | 7,57 % | |
| Nicht zyklischer Konsum | 7,12 % | |
| Sonstige | 1,95 % | |
| Energie | 0,98 % |
| Top Positionen | ||
|---|---|---|
| Weyerhaeuser Co. | 6,31 % | |
| Rayonier Inc. | 5,59 % | |
| Potlatch | 4,55 % | |
| West Fraser Timber | 4,53 % | |
| Suzano Papel E Celulose S/A | 4,05 % | |
| Svenska Cellulosa Ab-B Shs. | 3,60 % | |
| STORA ENSO OYJ R EO 1,70 | 3,25 % | |
| Graphic Packaging Intern. | 2,69 % | |
| Smurfit Kappa Group PLC | 2,64 % | |
| WESTROCK CO. | 2,58 % |
Stammdaten
| Fondsname | Pictet - Timber - P EUR |
|---|---|
| ISIN | LU0340559557 |
| Fondskategorie | Aktienfonds |
| Anlageschwerpunkt | Holzwirtschaft |
| Fondswährung | EUR |
| Rücknahmepreis |
233,22 EUR
(15.05.2024) |
| Auflagedatum der Anteilsklasse | 29.09.2008 |
| Fondsvolumen | 964,97 Mio. EUR |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft | Pictet Asset Management (Europe) S.A. |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
|
Laufende Kosten
nach PRIIP-KID |
2,00 %
(21.03.2024) |
| Erfolgsabhängige Vergütung | keine |
| Ausgabeaufschlag |
5,00 %
Fällt im Rahmen der fondsgebundenen RV der VPV nicht an |
| Geschäftsjahresende | 30.09. |
| Einstufung nach EU-OffenlegungsVO (PRIIP-KID) | Art. 9 |
| Berücksichtigung nachteiliger Nachhaltigkeitsauswirkungen | Ja |
| Mindestanteil nachhaltige Investitionen | 80,00 % |
| Mindestanteil ökologisch nachhaltige Investitionen | keine |