Allianz German Equity - AT- EUR
Anlagestrategie
Das Fondsmanagement investiert vorwiegend am deutschen Aktienmarkt. Anlageziel ist es, auf langfristige Sicht Kapitalwachstum zu erwirtschaften.
Wertentwicklung
Wertentwicklung (Stand: 15.05.2024)
Lfd. Jahr | 3 Monate | 6 Monate | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Wertentwicklung | 7,17 % | 5,86 % | 14,46 % | 1,00 % | 5,22 % | 5,13 % | 7,09 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|
Wertentwicklung | 27,05 % | 9,46 % | 11,62 % | -25,09 % | 17,67 % |
Risiko-Rendite-Diagramm
Risikokennzahlen (Stand: 15.05.2024)
3 Jahre | 5 Jahre | |
---|---|---|
Volatilität
|
17,39 % | 19,78 % |
Sharpe Ratio
|
-2,51 % | 23,17 % |
Max. Drawdown in Monaten
|
3 | 3 |
Max. Drawdown
|
-36,65 % | -38,76 % |
Portfolioallokation (Stand: 30.04.2024)
Top Regionen | ||
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Deutschland | 90,29 % | |
USA | 3,87 % | |
Schweiz | 3,61 % | |
Frankreich | 1,50 % | |
Niederlande | 0,72 % | |
Sonstige | 0,01 % |
Top Sektoren | ||
---|---|---|
Industrie | 23,97 % | |
Informationstechnologie | 22,36 % | |
Finanzen | 19,99 % | |
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe | 10,56 % | |
Kommunikationsdienstleist. | 8,17 % | |
Gesundheitswesen | 7,17 % | |
Nicht-Basiskonsumgüter | 5,28 % | |
Basiskonsumgüter | 1,48 % | |
Versorgungsbetriebe | 1,02 % |
Top Positionen | ||
---|---|---|
Siemens AG | 9,65 % | |
SAP SE | 9,61 % | |
INFINEON TECHNOLOGIES AG | 7,89 % | |
Deutsche Börse | 5,91 % | |
Münchner Rück | 5,63 % | |
Allianz SE | 4,92 % | |
STROEER SE | 4,25 % |
Stammdaten
Fondsname | Allianz German Equity - AT- EUR |
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ISIN | LU0840617350 |
Fondskategorie | Aktienfonds |
Anlageschwerpunkt | Deutschland |
Fondswährung | EUR |
Rücknahmepreis |
217,30 EUR
(15.05.2024) |
Auflagedatum der Anteilsklasse | 22.10.2012 |
Fondsvolumen | 364,69 Mio. EUR |
Kapitalverwaltungsgesellschaft | Allianz Global Investors GmbH |
Fondsdomizil | Luxemburg |
Ertragsverwendung | Thesaurierend |
Laufende Kosten
nach PRIIP-KID |
1,85 %
(02.02.2024) |
Erfolgsabhängige Vergütung | keine |
Ausgabeaufschlag |
5,00 %
Fällt im Rahmen der fondsgebundenen RV der VPV nicht an |
Geschäftsjahresende | 30.09. |
Einstufung nach EU-OffenlegungsVO (PRIIP-KID) | Art. 8 |
Berücksichtigung nachteiliger Nachhaltigkeitsauswirkungen | Ja |
Mindestanteil nachhaltige Investitionen | 15,00 % |
Mindestanteil ökologisch nachhaltige Investitionen | keine |
Risikoindikator nach PRIIP-KID (SRI)
Mehr Infos
Geringere Rendite
Höhere Rendite
Geringeres Risiko
Höheres Risiko
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