UBS (L) FS - MSCI Pacific Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-acc
Anlagestrategie
Der Teilfonds UBS (Lux) Fund Solutions - MSCI Pacific Socially Responsible UCITS ETF (der «Fonds») wird passiv verwaltet und geht ein anteiliges Engagement in den Komponenten des MSCI Pacific SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped Index (Net Return) ein, entweder durch direkte Anlagen in allen oder im Wesentlichen allen Wertpapieren der Komponenten und/oder durch den Einsatz von Derivaten, insbesondere in Fällen, in denen es nicht möglich oder praktikabel ist, den Index durch direkte Anlagen nachzubilden, oder um Effizienzgewinne beim Engagement im Index zu erzielen. Der Index ist darauf ausgerichtet, die Wertentwicklung von Unternehmen aus fünf Industrieländern in der pazifischen Region zu messen, welche die besten Bilanzen in Bezug auf Umwelt, soziale Fragen und Unternehmensführung («ESG») aufweisen. Gleichzeitig werden Unternehmen mit negativen sozialen oder ökologischen Auswirkungen gemieden. Bei diesem Best-in-Class-Ansatz werden im Vergleich zum Standard-Indexuniversum mindestens 20 % der am schlechtesten bewerteten Wertpapiere ausgeschlossen (weitere Einzelheiten entnehmen Sie bitte der Indexbeschreibung im Prospekt, die derzeit einen Ausschluss von 75 % der am schlechtesten bewerteten Wertpapiere vorsieht). Dem Fonds wurde kein französisches SRI-Label verliehen. Der Fonds wird sein Nettovermögen überwiegend in Aktien, übertragbare Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, Anteile von Organismen für gemeinsame Anlagen, Einlagen bei Kreditinstituten, strukturierte Schuldverschreibungen, die an einem geregelten Markt notiert sind oder gehandelt werden, und andere gemäss dem Verkaufsprospekt zulässige Vermögenswerte investieren.
Wertentwicklung
Wertentwicklung (Stand: 27.03.2025)
Lfd. Jahr | 3 Monate | 6 Monate | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Wertentwicklung | 4,93 % | 4,52 % | -4,85 % | 2,00 % | - | - | 5,03 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
Wertentwicklung | 13,57 % | 9,79 % | -13,30 % | 9,68 % | 9,59 % |
Risiko-Rendite-Diagramm
Risikokennzahlen (Stand: 27.03.2025)
3 Jahre | 5 Jahre | |
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Volatilität
|
17,63 % | - |
Sharpe Ratio
|
-0,03 | - |
Max. Drawdown in Monaten
|
3 | |
Max. Drawdown
|
-25,66 % | - |
Portfolioallokation (Stand: 31.01.2025)
Vermögensaufteilung | ||
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Aktien | 99,15 % | |
Sonstige | 0,85 % |
Top Regionen | ||
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Japan | 75,73 % | |
Australien | 16,73 % | |
Hongkong | 5,22 % | |
Singapur | 1,78 % | |
Neuseeland | 0,54 % |
Top Sektoren | ||
---|---|---|
Finanzdienstleistungen | 22,83 % | |
Industrie | 18,20 % | |
Zyklische Konsumgüter | 14,54 % | |
Informationstechnologie | 12,01 % | |
Gesundheitswesen | 9,79 % | |
Kommunikationsdienstleist. | 6,07 % | |
Werkstoffe | 6,04 % | |
Basiskonsumgüter | 4,88 % | |
Real Estate | 4,74 % | |
Sonstige | 0,90 % |
Top Positionen | ||
---|---|---|
Sumitomo Mitsui Financial | 5,46 % | |
Hitachi, Ltd. | 5,43 % | |
CSL | 5,20 % | |
Sony Corp. | 5,18 % | |
Tokio Marine Holdings, Inc. | 5,14 % | |
Aia Group Ltd | 3,98 % | |
KDDI Corporation | 3,07 % | |
Hoya Corp | 3,02 % | |
Daikin Industries | 2,62 % | |
Softbank | 2,55 % |
Stammdaten
Fondsname | UBS (L) FS - MSCI Pacific Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-acc |
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ISIN | LU0950674928 |
Fondskategorie | Aktienfonds |
Anlageschwerpunkt | Asien/Pazifik |
Fondswährung | USD |
Rücknahmepreis |
11,77 USD
(27.03.2025) |
Auflagedatum der Anteilsklasse | 02.07.2020 |
Fondsvolumen | 976,16 Mio. USD |
Kapitalverwaltungsgesellschaft | UBS Asset Management (Europe) S.A. |
Fondsdomizil | Luxemburg |
Ertragsverwendung | Thesaurierend |
Laufende Kosten
nach PRIIP-KID |
0,28 %
(12.02.2025) |
Erfolgsabhängige Vergütung | keine |
Ausgabeaufschlag | ohne |
Geschäftsjahresende | 31.12. |
Einstufung nach EU-OffenlegungsVO (PRIIP-KID) | Art. 8 |
Berücksichtigung nachteiliger Nachhaltigkeitsauswirkungen | Ja |
Mindestanteil nachhaltige Investitionen | 20,00 % |
Mindestanteil ökologisch nachhaltige Investitionen | keine |