UBS (L) FS - MSCI Pacific Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-acc

Anlagestrategie

Der Teilfonds UBS (Lux) Fund Solutions - MSCI Pacific Socially Responsible UCITS ETF (der «Fonds») wird passiv verwaltet und geht ein anteiliges Engagement in den Komponenten des MSCI Pacific SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped Index (Net Return) ein, entweder durch direkte Anlagen in allen oder im Wesentlichen allen Wertpapieren der Komponenten und/oder durch den Einsatz von Derivaten, insbesondere in Fällen, in denen es nicht möglich oder praktikabel ist, den Index durch direkte Anlagen nachzubilden, oder um Effizienzgewinne beim Engagement im Index zu erzielen. Der Index ist darauf ausgerichtet, die Wertentwicklung von Unternehmen aus fünf Industrieländern in der pazifischen Region zu messen, welche die besten Bilanzen in Bezug auf Umwelt, soziale Fragen und Unternehmensführung («ESG») aufweisen. Gleichzeitig werden Unternehmen mit negativen sozialen oder ökologischen Auswirkungen gemieden. Bei diesem Best-in-Class-Ansatz werden im Vergleich zum Standard-Indexuniversum mindestens 20 % der am schlechtesten bewerteten Wertpapiere ausgeschlossen (weitere Einzelheiten entnehmen Sie bitte der Indexbeschreibung im Prospekt, die derzeit einen Ausschluss von 75 % der am schlechtesten bewerteten Wertpapiere vorsieht). Dem Fonds wurde kein französisches SRI-Label verliehen. Der Fonds wird sein Nettovermögen überwiegend in Aktien, übertragbare Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, Anteile von Organismen für gemeinsame Anlagen, Einlagen bei Kreditinstituten, strukturierte Schuldverschreibungen, die an einem geregelten Markt notiert sind oder gehandelt werden, und andere gemäss dem Verkaufsprospekt zulässige Vermögenswerte investieren.

Wertentwicklung

Wertentwicklung (Stand: 15.05.2024)

Lfd. Jahr 3 Monate 6 Monate 3 Jahre p.a. 5 Jahre p.a. 10 Jahre p.a. seit Auflage p.a.
Wertentwicklung 0,45 % 0,69 % 8,66 % -1,25 % - - 4,05 %

Wertentwicklung pro Kalenderjahr

2020202120222023
Wertentwicklung 13,57 % 9,79 % -13,30 % 9,68 %

Risiko-Rendite-Diagramm

Risikokennzahlen (Stand: 15.05.2024)

3 Jahre 5 Jahre
Volatilität
16,30 % -
Sharpe Ratio
-16,29 % -
Max. Drawdown in Monaten
3
Max. Drawdown
-33,19 % -

Portfolioallokation (Stand: 31.03.2024)

Vermögensaufteilung
Aktien 96,98 %
Sonstige 3,02 %
Top Regionen
Japan 77,30 %
Australien 14,82 %
Hongkong 6,07 %
Singapur 1,08 %
Neuseeland 0,72 %
Sonstige 0,01 %
Top Sektoren
Finanzdienstleistungen 22,44 %
Industrie 18,35 %
Zyklische Konsumgüter 13,26 %
Informationstechnologie 11,35 %
Werkstoffe 9,46 %
Gesundheitswesen 7,44 %
Kommunikationsdienstleist. 6,03 %
Real Estate 5,60 %
Basiskonsumgüter 5,14 %
Sonstige 0,93 %
Top Positionen
Hitachi 5,58 %
Shin-Etsu Chemical 5,21 %
Sumitomo Mitsui Financial 5,11 %
Sony Group Corp 4,71 %
Aia Group Ltd 4,03 %
Tokio Marine Holdings, Inc. 3,83 %
KDDI 3,03 %
Hoya Corp 2,97 %
Softbank 2,54 %
Daikin Industries 2,45 %

Stammdaten

Fondsname UBS (L) FS - MSCI Pacific Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-acc
ISIN LU0950674928
Fondskategorie Aktienfonds
Anlageschwerpunkt Asien/Pazifik
Fondswährung USD
Rücknahmepreis 10,88 USD
(15.05.2024)
Auflagedatum der Anteilsklasse 02.07.2020
Fondsvolumen 1,03 Mrd. USD
Kapitalverwaltungs­gesellschaft UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.
Fondsdomizil Luxemburg
Ertragsverwendung Thesaurierend
Laufende Kosten
nach PRIIP-KID
0,28 %
(24.04.2024)
Erfolgsabhängige Vergütung keine
Ausgabeaufschlag ohne
Geschäftsjahresende 31.12.
Einstufung nach EU-OffenlegungsVO (PRIIP-KID) Art. 8
Berücksichtigung nachteiliger Nachhaltigkeitsauswirkungen Ja
Mindestanteil nachhaltige Investitionen 20,00 %
Mindestanteil ökologisch nachhaltige Investitionen keine

Risikoindikator nach PRIIP-KID (SRI)

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Geringere Rendite Höhere Rendite Geringeres Risiko Höheres Risiko
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