Flossbach von Storch - Bond Opportunities - RT
Anlagestrategie
Der Flossbach von Storch - Bond Opportunities ist ein global diversifizierter Rentenfonds mit aktivem Investmentansatz, in dessen Fokus Unternehmensanleihen, Staatsanleihen und Covered Bonds stehen. Der Fonds nutzt flexibel die Chancen des gesamten Rentenmarktes. Neben Anleihen mit Investment-Grade-Qualität kann das Fondsmanagement auch in Anleihen ohne Rating investieren oder in solche, die keine Investment-Grade-Qualität haben. Fremdwährungsrisiken werden derzeit lediglich in überschaubarem Maße eingegangen. Die Titelauswahl erfolgt im Rahmen eines fundamentalen Research- und Analyseprozesses. Die Anlagestrategie umfasst hauseigene Bewertungsmodelle, ESG-Integration, Engagement und Voting. Zusätzlich werden Ausschlusskriterien berücksichtigt, die im Rahmen der Anlagepolitik des Teilfonds definiert werden. Der Teilfonds wird aktiv und nicht anhand eines Indexes als Bezugsgrundlage verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers ausschließlich nach den in der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Der Teilfonds ist als Artikel-8-Produkt im Sinne der Offenlegungs-VO (EU) 2019/2088 (SFDR) klassifiziert.
Wertentwicklung
Wertentwicklung (Stand: 15.05.2024)
| Lfd. Jahr | 3 Monate | 6 Monate | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung | -1,15 % | 0,38 % | 4,13 % | -0,96 % | 1,58 % | 2,82 % | 3,79 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung | 11,74 % | 8,95 % | -2,41 % | -9,43 % | 7,52 % |
Risiko-Rendite-Diagramm
Risikokennzahlen (Stand: 15.05.2024)
| 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|
|
Volatilität
|
4,79 % | 4,50 % |
|
Sharpe Ratio
|
-49,36 % | 19,73 % |
|
Max. Drawdown in Monaten
|
4 | 4 |
|
Max. Drawdown
|
-15,28 % | -15,28 % |
Portfolioallokation (Stand: 30.04.2024)
| Vermögensaufteilung | ||
|---|---|---|
| Unternehmensanleihen | 45,73 % | |
| Staatsanleihen | 34,63 % | |
| Pfandbriefe und Hypothekenanleihen | 15,57 % | |
| Kasse | 3,26 % | |
| Wandelanleihen | 1,54 % | |
| Sonstiges (u.a. Derivate) | -0,72 % |
| Top Regionen | ||
|---|---|---|
| Deutschland | 34,94 % | |
| USA | 33,11 % | |
| Niederlande | 10,29 % | |
| Frankreich | 3,50 % | |
| Schweden | 2,50 % | |
| Spanien | 2,27 % | |
| Italien | 1,62 % | |
| Schweiz | 1,35 % | |
| Irland | 1,29 % | |
| Japan | 1,02 % |
| Top Sektoren | ||
|---|---|---|
| Finanzen | 23,79 % | |
| Nicht-Basiskonsumgüter | 20,78 % | |
| Immobilien | 12,77 % | |
| Industrieunternehmen | 9,87 % | |
| Versorgungsunternehmen | 8,58 % | |
| Kommunikationsdienste | 6,50 % | |
| Material | 6,17 % | |
| Basiskonsumgüter | 4,91 % | |
| Gesundheitswesen | 4,03 % | |
| Energie | 2,21 % |
| Top Positionen | ||
|---|---|---|
| United States of America | 17,40 % | |
| Bundesrepublik Deutschland | 6,52 % | |
| Commerzbank AG | 3,31 % | |
| Königreich der Niederlande | 2,97 % | |
| ING Groep N.V. | 2,95 % | |
| Porsche Automobil Holding SE | 2,75 % | |
| JPMorgan Chase & Co. | 2,54 % | |
| Kreditanstalt für Wiederaufbau | 2,38 % | |
| Cellnex Telecom S.A. | 2,02 % | |
| Republik Frankreich | 1,98 % |
Stammdaten
| Fondsname | Flossbach von Storch - Bond Opportunities - RT |
|---|---|
| ISIN | LU1481583711 |
| Fondskategorie | Rentenfonds |
| Anlageschwerpunkt | Global |
| Fondswährung | EUR |
| Rücknahmepreis |
115,21 EUR
(15.05.2024) |
| Auflagedatum der Anteilsklasse | 17.10.2016 |
| Fondsvolumen | 6,20 Mrd. EUR |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft | Flossbach von Storch Invest S.A. |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
|
Laufende Kosten
nach PRIIP-KID |
1,02 %
(15.01.2024) |
| Erfolgsabhängige Vergütung | keine |
| Ausgabeaufschlag |
3,00 %
Fällt im Rahmen der fondsgebundenen RV der VPV nicht an |
| Geschäftsjahresende | 30.09. |
| Einstufung nach EU-OffenlegungsVO (PRIIP-KID) | Art. 8 |
| Berücksichtigung nachteiliger Nachhaltigkeitsauswirkungen | Ja |
| Mindestanteil nachhaltige Investitionen | keine |
| Mindestanteil ökologisch nachhaltige Investitionen | keine |