M&G (Lux) Global Sustain Paris Aligned Fund EUR A Accumulation
Anlagestrategie
Der Fonds investiert mindestens 80% seines Nettoinventarwerts in die Aktienwerte von Unternehmen in allen Sektoren und mit allen Marktkapitalisierungen investieren, die sich in einem beliebigen Land befinden, einschließlich der Schwellenmärkte. Der Fonds investiert in Wertpapiere, welche die ESG-Kriterien sowie Nachhaltigkeitskriterien erfüllen. Für die Anlagen gelten normen-, sektor- und/oder wertebasierte Ausschlüsse.
Wertentwicklung
Wertentwicklung (Stand: 28.03.2025)
| Lfd. Jahr | 3 Monate | 6 Monate | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung | -4,82 % | -5,63 % | -2,56 % | 6,26 % | 14,46 % | 7,91 % | 6,78 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung | 2,56 % | 33,00 % | -10,88 % | 16,68 % | 15,55 % |
Risiko-Rendite-Diagramm
Risikokennzahlen (Stand: 28.03.2025)
| 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|
|
Volatilität
|
13,40 % | 14,37 % |
|
Sharpe Ratio
|
0,28 | 0,90 |
|
Max. Drawdown in Monaten
|
3 | 3 |
|
Max. Drawdown
|
-11,59 % | -14,92 % |
Portfolioallokation (Stand: 31.12.2024)
| Vermögensaufteilung | ||
|---|---|---|
| Aktien | 97,90 % | |
| Kasse | 2,10 % |
| Top Regionen | ||
|---|---|---|
| USA | 62,00 % | |
| Vereinigtes Königreich | 9,40 % | |
| Dänemark | 6,50 % | |
| Frankreich | 4,90 % | |
| Japan | 4,40 % | |
| Indien | 3,10 % | |
| Deutschland | 2,90 % | |
| Rest-Welt | 2,90 % | |
| Sonstige | 2,10 % | |
| Hongkong | 1,80 % |
| Top Sektoren | ||
|---|---|---|
| Finanzen | 26,50 % | |
| Informationstechnologie | 18,80 % | |
| Industrie / Investitionsgüter | 16,30 % | |
| Gesundheitswesen | 11,40 % | |
| Telekommunikationsdienstleister | 8,00 % | |
| Nichtzyklische Konsumgüter | 5,90 % | |
| Zyklische Konsumgüter | 5,50 % | |
| Grundstoffe | 4,00 % | |
| Sonstige | 2,10 % | |
| Versorger | 1,50 % |
| Top Positionen | ||
|---|---|---|
| Microsoft Corp. | 7,70 % | |
| Alphabet Inc A | 6,20 % | |
| Ansys inc | 5,00 % | |
| Unitedhealth Group, Inc. | 5,00 % | |
| Schneider Electric SE | 4,90 % | |
| American Express | 4,70 % | |
| Tokio Marine Holdings, Inc. | 4,40 % | |
| VISA Inc. | 4,20 % | |
| Discover Financial Services | 3,90 % | |
| Novo Nordisk A/S ADR | 3,80 % |
Stammdaten
| Fondsname | M&G (Lux) Global Sustain Paris Aligned Fund EUR A Accumulation |
|---|---|
| ISIN | LU1670715207 |
| Fondskategorie | Aktienfonds |
| Anlageschwerpunkt | Umwelt/Klimawandel |
| Fondswährung | EUR |
| Rücknahmepreis |
51,32 EUR
(28.03.2025) |
| Auflagedatum der Anteilsklasse | 09.11.2018 |
| Fondsvolumen | 591,16 Mio. EUR |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft | M&G Luxembourg S.A. |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
|
Laufende Kosten
nach PRIIP-KID |
1,97 %
(14.02.2025) |
| Erfolgsabhängige Vergütung | keine |
| Ausgabeaufschlag |
5,00 %
Fällt im Rahmen der fondsgebundenen RV der VPV nicht an |
| Geschäftsjahresende | 31.03. |
| Einstufung nach EU-OffenlegungsVO (PRIIP-KID) | Art. 9 |
| Berücksichtigung nachteiliger Nachhaltigkeitsauswirkungen | Ja |
| Mindestanteil nachhaltige Investitionen | 80,00 % |
| Mindestanteil ökologisch nachhaltige Investitionen | keine |
Risikoindikator nach PRIIP-KID (SRI)
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Geringere Rendite
Höhere Rendite
Geringeres Risiko
Höheres Risiko