M&G (Lux) Global Sustain Paris Aligned Fund EUR A Accumulation
Anlagestrategie
Der Fonds investiert mindestens 80% seines Nettoinventarwerts in die Aktienwerte von Unternehmen in allen Sektoren und mit allen Marktkapitalisierungen investieren, die sich in einem beliebigen Land befinden, einschließlich der Schwellenmärkte. Der Fonds investiert in Wertpapiere, welche die ESG-Kriterien sowie Nachhaltigkeitskriterien erfüllen. Für die Anlagen gelten normen-, sektor- und/oder wertebasierte Ausschlüsse.
Wertentwicklung
Wertentwicklung (Stand: 15.05.2024)
Lfd. Jahr | 3 Monate | 6 Monate | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Wertentwicklung | 8,73 % | 3,08 % | 12,63 % | 10,14 % | 12,01 % | 10,48 % | 7,07 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
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Wertentwicklung | 34,27 % | 2,56 % | 33,00 % | -10,88 % | 16,68 % |
Risiko-Rendite-Diagramm
Risikokennzahlen (Stand: 15.05.2024)
3 Jahre | 5 Jahre | |
---|---|---|
Volatilität
|
13,45 % | 16,29 % |
Sharpe Ratio
|
63,66 % | 69,68 % |
Max. Drawdown in Monaten
|
3 | 3 |
Max. Drawdown
|
-14,92 % | -32,93 % |
Portfolioallokation (Stand: 31.03.2024)
Vermögensaufteilung | ||
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Aktien | 96,70 % | |
Kasse | 3,30 % |
Top Regionen | ||
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USA | 64,50 % | |
Vereinigtes Königreich | 9,30 % | |
Dänemark | 8,80 % | |
Sonstige | 4,60 % | |
Japan | 3,80 % | |
Deutschland | 2,90 % | |
Indien | 2,60 % | |
Schweiz | 1,80 % | |
Niederlande | 1,70 % |
Top Sektoren | ||
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Finanzdienstleistungen | 22,80 % | |
Informationstechnologie | 18,30 % | |
Industrie | 17,40 % | |
Gesundheitswesen | 13,90 % | |
Kommunikationsdienste | 6,40 % | |
Basiskonsumgüter | 6,00 % | |
Nicht-Basiskonsumgüter | 5,50 % | |
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe | 4,70 % | |
Sonstige | 3,30 % | |
Versorger | 1,70 % |
Top Positionen | ||
---|---|---|
Microsoft | 7,90 % | |
Novo Nordisk | 5,80 % | |
Alphabet Inc | 5,10 % | |
Unitedhealth Group | 5,00 % | |
Schneider Electric SE | 4,60 % | |
Tokio Marine | 3,80 % | |
Visa | 3,80 % | |
American Express | 3,70 % | |
Manhattan Associates | 3,70 % | |
Unilever | 3,10 % |
Stammdaten
Fondsname | M&G (Lux) Global Sustain Paris Aligned Fund EUR A Accumulation |
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ISIN | LU1670715207 |
Fondskategorie | Aktienfonds |
Anlageschwerpunkt | Umwelt/Klimawandel |
Fondswährung | EUR |
Rücknahmepreis |
50,74 EUR
(15.05.2024) |
Auflagedatum der Anteilsklasse | 09.11.2018 |
Fondsvolumen | 428,34 Mio. EUR |
Kapitalverwaltungsgesellschaft | M&G Luxembourg S.A. |
Fondsdomizil | Luxemburg |
Ertragsverwendung | Thesaurierend |
Laufende Kosten
nach PRIIP-KID |
1,96 %
(21.05.2024) |
Erfolgsabhängige Vergütung | keine |
Ausgabeaufschlag |
5,00 %
Fällt im Rahmen der fondsgebundenen RV der VPV nicht an |
Geschäftsjahresende | 31.03. |
Einstufung nach EU-OffenlegungsVO (PRIIP-KID) | Art. 9 |
Berücksichtigung nachteiliger Nachhaltigkeitsauswirkungen | Ja |
Mindestanteil nachhaltige Investitionen | 80,00 % |
Mindestanteil ökologisch nachhaltige Investitionen | keine |
Risikoindikator nach PRIIP-KID (SRI)
Mehr Infos
Geringere Rendite
Höhere Rendite
Geringeres Risiko
Höheres Risiko
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