Nordea 1 - European Covered Bond Opportunities Fund BP-EUR
Anlagestrategie
Der Fonds investiert vorwiegend in europäische Anleihen, insbesondere mindestens zwei Drittel seines Gesamtvermögens in Staatsanleihen und gedeckten Anleihen von Behörden, Unternehmen oder Finanzinstituten mit Sitz oder überwiegender Geschäftstätigkeit in Europa. Ziel des Fonds ist es, mittel- bis langfristigen Kapitalzuwachs für seine Anteilsinhaber zu erzielen. Das Managementteam verfolgt einen aktiven Managementstil und wählt Wertpapiere aus, die überdurchschnittliche Anlagechancen bieten dürften.
Wertentwicklung
Wertentwicklung (Stand: 28.03.2025)
| Lfd. Jahr | 3 Monate | 6 Monate | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung | 1,74 % | 1,55 % | 1,26 % | 2,69 % | 2,71 % | - | 2,79 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung | 2,86 % | 0,46 % | 1,86 % | 1,72 % | 4,04 % |
Risiko-Rendite-Diagramm
Risikokennzahlen (Stand: 28.03.2025)
| 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|
|
Volatilität
|
3,66 % | 3,16 % |
|
Sharpe Ratio
|
0,06 | 0,44 |
|
Max. Drawdown in Monaten
|
4 | 4 |
|
Max. Drawdown
|
-3,74 % | -3,86 % |
Portfolioallokation (Stand: 31.01.2025)
| Vermögensaufteilung | ||
|---|---|---|
| Anleihen | 100,00 % |
| Top Positionen | ||
|---|---|---|
| 3.45% Italien 24/27 7/2027 | 13,06 % | |
| 1% Frankreich 5/2027 | 12,39 % | |
| 1.5% Hellenic 6/2030 | 6,52 % | |
| 2.875% Portugal Obrigacoes do Tesou 10/2034 | 6,38 % | |
| 4% Spanien 24/54 10/2054 | 6,20 % |
Stammdaten
| Fondsname | Nordea 1 - European Covered Bond Opportunities Fund BP-EUR |
|---|---|
| ISIN | LU1915690595 |
| Fondskategorie | Rentenfonds |
| Anlageschwerpunkt | Europa |
| Fondswährung | EUR |
| Rücknahmepreis |
118,46 EUR
(28.03.2025) |
| Auflagedatum der Anteilsklasse | 29.01.2019 |
| Fondsvolumen | 376,95 Mio. EUR |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft | Nordea Investment Funds S.A. |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
|
Laufende Kosten
nach PRIIP-KID |
0,92 %
(12.03.2025) |
| Erfolgsabhängige Vergütung | keine |
| Ausgabeaufschlag |
3,00 %
Fällt im Rahmen der fondsgebundenen RV der VPV nicht an |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Einstufung nach EU-OffenlegungsVO (PRIIP-KID) | Art. 8 |
| Berücksichtigung nachteiliger Nachhaltigkeitsauswirkungen | Ja |
| Mindestanteil nachhaltige Investitionen | 20,00 % |
| Mindestanteil ökologisch nachhaltige Investitionen | keine |
Risikoindikator nach PRIIP-KID (SRI)
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