Nordea 1 - European Covered Bond Opportunities Fund BP-EUR
Anlagestrategie
Der Fondsmanager investiert mindestens zwei Drittel des Gesamtvermögens (ohne Barmittel) in gedeckte Anleihen von Unternehmen und Finanzinstituten, die ihren Sitz in Europa haben oder dort überwiegend wirtschaftlich tätig sind, und in von einem europäischen Land begebene Staatsanleihen. Der Fondsmanager darf sein Engagement über den Einsatz von Derivaten oder über Verkauf-/Rückkaufgeschäfte hebeln, was zu einem verstärkten Engagement in Staatsanleihen führen kann.
Wertentwicklung
Wertentwicklung (Stand: 15.05.2024)
| Lfd. Jahr | 3 Monate | 6 Monate | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung | 2,55 % | 2,75 % | 5,07 % | 1,55 % | 2,46 % | - | 2,64 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung | 4,53 % | 2,86 % | 0,46 % | 1,86 % | 1,72 % |
Risiko-Rendite-Diagramm
Risikokennzahlen (Stand: 15.05.2024)
| 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|
|
Volatilität
|
3,29 % | 3,18 % |
|
Sharpe Ratio
|
3,08 % | 56,03 % |
|
Max. Drawdown in Monaten
|
4 | 4 |
|
Max. Drawdown
|
-3,86 % | -4,42 % |
Portfolioallokation (Stand: 29.02.2024)
| Vermögensaufteilung | ||
|---|---|---|
| Renten | 100,00 % |
| Top Positionen | ||
|---|---|---|
| 1.85% France Government Bond OAT 7/2027 | 7,47 % | |
| 4.25% Hellenic Republic Government 6/2033 | 7,09 % | |
| 3.4% Italy Buoni Poliennali Del 4/2028 | 6,53 % | |
| 1.9% Spanien 10/2052 | 6,25 % | |
| 1.5% Italy Buoni Poliennali Del T 5/2029 | 4,70 % |
Stammdaten
| Fondsname | Nordea 1 - European Covered Bond Opportunities Fund BP-EUR |
|---|---|
| ISIN | LU1915690595 |
| Fondskategorie | Rentenfonds |
| Anlageschwerpunkt | Europa |
| Fondswährung | EUR |
| Rücknahmepreis |
114,77 EUR
(15.05.2024) |
| Auflagedatum der Anteilsklasse | 29.01.2019 |
| Fondsvolumen | 282,42 Mio. EUR |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft | Nordea Investment Funds S.A. |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
|
Laufende Kosten
nach PRIIP-KID |
0,90 %
(03.04.2024) |
| Erfolgsabhängige Vergütung | keine |
| Ausgabeaufschlag |
3,00 %
Fällt im Rahmen der fondsgebundenen RV der VPV nicht an |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Einstufung nach EU-OffenlegungsVO (PRIIP-KID) | Art. 8 |
| Berücksichtigung nachteiliger Nachhaltigkeitsauswirkungen | Ja |
| Mindestanteil nachhaltige Investitionen | keine |
| Mindestanteil ökologisch nachhaltige Investitionen | keine |
Risikoindikator nach PRIIP-KID (SRI)
Mehr Infos
Geringere Rendite
Höhere Rendite
Geringeres Risiko
Höheres Risiko
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4
5
6
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