RobecoSAM Smart Energy Equities D EUR
Anlagestrategie
Der Fonds investiertweltweit in Unternehmen, die Technologien für die Erzeugung und Verteilung sauberer Energie, Stromverwaltungsinfrastruktur und Energieeffizienz anbieten. Erfördert die Dekarbonisierung des globalen Energiesektors durch Investments in saubere Energie, energieeffiziente Produkte und Infrastruktur sowie in die Elektrifizierung der Sektoren Industrie, Transport und Heizung. Dafür investiert er hauptsächlich in Unternehmen, die zu den folgenden Nachhaltigkeitszielen (SDGs) der UN beitragen: Ziel Bezahlbare und saubere Energie, Menschenwürdige Arbeit und Wirtschaftswachstum, Industrie, Innovation und Infrastruktur, Nachhaltige Städte und Gemeinden und Maßnahmen zum Klimaschutz. Der Fonds integriert ESG-Faktoren (Umwelt Soziales und Governance) in den Investmentprozess und wendet die Good Governance Policy von Robeco an.
Wertentwicklung
Wertentwicklung (Stand: 15.05.2024)
| Lfd. Jahr | 3 Monate | 6 Monate | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung | 9,75 % | 7,12 % | 21,20 % | 7,71 % | 17,13 % | 13,07 % | 9,01 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung | 42,83 % | 45,61 % | 26,92 % | -16,41 % | 9,01 % |
Risiko-Rendite-Diagramm
Risikokennzahlen (Stand: 15.05.2024)
| 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|
|
Volatilität
|
21,17 % | 23,76 % |
|
Sharpe Ratio
|
29,16 % | 69,94 % |
|
Max. Drawdown in Monaten
|
3 | 3 |
|
Max. Drawdown
|
-27,03 % | -33,51 % |
Portfolioallokation (Stand: 31.03.2024)
| Vermögensaufteilung | ||
|---|---|---|
| Aktien | 97,50 % | |
| Kasse | 2,50 % |
| Top Regionen | ||
|---|---|---|
| Amerika | 62,50 % | |
| Europa | 28,30 % | |
| Asien | 9,20 % |
| Top Sektoren | ||
|---|---|---|
| Halbleiter & -ausrüstung | 30,50 % | |
| Elektrische Ausrüstung | 25,80 % | |
| Software | 8,70 % | |
| Stromversorger | 7,00 % | |
| Bau & Ingenieurwesen | 5,50 % | |
| Baustoffe | 5,30 % | |
| Elektr. Ausrüstung, Instrumente, Zubehör | 4,90 % | |
| Independent E&P | 4,50 % | |
| Chemie | 3,90 % | |
| Automobile | 2,10 % |
| Top Positionen | ||
|---|---|---|
| Quanta Services | 4,55 % | |
| Carlisle Cos | 4,37 % | |
| ARM HOLDINGS PLC | 4,12 % | |
| Vertiv Holdings Co. - A | 4,12 % | |
| MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC | 4,01 % | |
| Schneider Electric SE | 3,87 % | |
| Marvell Technology | 3,62 % | |
| Renesas Electronics | 3,54 % | |
| INFINEON TECHNOLOGIES AG | 3,52 % | |
| PTC Inc. | 3,52 % |
Stammdaten
| Fondsname | RobecoSAM Smart Energy Equities D EUR |
|---|---|
| ISIN | LU2145461757 |
| Fondskategorie | Aktienfonds |
| Anlageschwerpunkt | Alternative Energien |
| Fondswährung | EUR |
| Rücknahmepreis |
58,55 EUR
(15.05.2024) |
| Auflagedatum der Anteilsklasse | 29.10.2020 |
| Fondsvolumen | 3,14 Mrd. EUR |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft | Robeco Institutional Asset Management B.V. |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
|
Laufende Kosten
nach PRIIP-KID |
1,76 %
(02.10.2023) |
| Erfolgsabhängige Vergütung | keine |
| Ausgabeaufschlag |
5,00 %
Fällt im Rahmen der fondsgebundenen RV der VPV nicht an |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Einstufung nach EU-OffenlegungsVO (PRIIP-KID) | Art. 9 |
| Berücksichtigung nachteiliger Nachhaltigkeitsauswirkungen | Ja |
| Mindestanteil nachhaltige Investitionen | 90,00 % |
| Mindestanteil ökologisch nachhaltige Investitionen | keine |